基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝专精特新混合发起A(016380) |
净值：
1.1935
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1935 | 2025-09-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300394 | 天孚通信 | 23,380.00 | 1,866,659.20 | 8.86 |
| 300502 | 新易盛 | 6,300.00 | 800,226.00 | 3.80 |
| 301205 | 联特科技 | 8,300.00 | 795,638.00 | 3.78 |
| 603666 | 亿嘉和 | 22,500.00 | 770,400.00 | 3.66 |
| 301345 | 涛涛车业 | 6,100.00 | 659,410.00 | 3.13 |
| 688800 | 瑞可达 | 13,209.00 | 649,882.80 | 3.09 |
| 688048 | 长光华芯 | 11,169.00 | 644,898.06 | 3.06 |
| 300308 | 中际旭创 | 4,400.00 | 641,784.00 | 3.05 |
| 300918 | 南山智尚 | 32,700.00 | 628,821.00 | 2.99 |
| 603109 | 神驰机电 | 22,300.00 | 623,062.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,880,515.06 | 80.13 | 93.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 617,120.00 | 2.93 | 3.43 |
| 金融业 | 497,000.00 | 2.36 | 2.76 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 85.42 | - | 17.92 | 21,065,775.49 |
| 2025-03-31 | 81.65 | - | 14.26 | 20,367,516.82 |
| 2024-12-31 | 73.15 | - | 24.34 | 8,973,165.47 |
| 2024-09-30 | 79.11 | - | 21.40 | 8,225,165.17 |
| 2024-06-30 | 82.96 | - | 17.70 | 7,173,738.76 |
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