基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) |
净值：
0.9747
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：0.9747 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 242,400.00 | 3,868,704.00 | 10.23 |
| 002624 | 完美世界 | 174,700.00 | 3,069,479.00 | 8.12 |
| 003006 | 百亚股份 | 154,900.00 | 2,690,613.00 | 7.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 53,600.00 | 2,476,320.00 | 6.55 |
| 603129 | 春风动力 | 8,700.00 | 1,988,820.00 | 5.26 |
| 01519 | 极兔速递-W | 186,600.00 | 1,665,708.13 | 4.40 |
| 600754 | 锦江酒店 | 50,900.00 | 1,367,683.00 | 3.62 |
| 01070 | TCL电子 | 113,000.00 | 1,273,107.95 | 3.37 |
| 301108 | 洁雅股份 | 38,900.00 | 1,145,216.00 | 3.03 |
| 000951 | 中国重汽 | 50,700.00 | 1,128,075.00 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,890,146.92 | 42.02 | 65.67 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,938,183.00 | 18.35 | 28.67 |
| 住宿和餐饮业 | 1,367,683.00 | 3.62 | 5.65 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 80.27 | - | 23.12 | 37,814,777.71 |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 19.37 | 64,754,844.10 |
| 2025-09-30 | 86.37 | - | 13.96 | 71,089,970.26 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 13.19 | 50,084,757.86 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 20.88 | 93,792,857.32 |
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