基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) |
净值：
1.1975
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.1975 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002602 | 世纪华通 | 347,700.00 | 5,931,762.00 | 9.16 |
| 002558 | 巨人网络 | 117,700.00 | 5,095,233.00 | 7.87 |
| 600418 | 江淮汽车 | 92,100.00 | 4,558,950.00 | 7.04 |
| 603129 | 春风动力 | 14,500.00 | 4,040,860.00 | 6.24 |
| 002624 | 完美世界 | 231,700.00 | 3,797,563.00 | 5.86 |
| 603091 | 众鑫股份 | 43,700.00 | 3,461,477.00 | 5.35 |
| 301108 | 洁雅股份 | 101,900.00 | 3,389,194.00 | 5.23 |
| 002517 | 恺英网络 | 133,700.00 | 2,924,019.00 | 4.52 |
| 002891 | 中宠股份 | 47,900.00 | 2,479,304.00 | 3.83 |
| 603889 | 新澳股份 | 304,900.00 | 2,423,955.00 | 3.74 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,673,623.00 | 44.28 | 58.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,748,577.00 | 27.41 | 36.41 |
| 住宿和餐饮业 | 1,657,712.00 | 2.56 | 3.40 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 661,626.00 | 1.02 | 1.36 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 19.37 | 64,754,844.10 |
| 2025-09-30 | 86.37 | - | 13.96 | 71,089,970.26 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 13.19 | 50,084,757.86 |
| 2025-03-31 | 82.44 | - | 20.88 | 93,792,857.32 |
| 2024-12-31 | 87.12 | - | 14.80 | 102,328,836.75 |
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