基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢消费鑫选6个月持有混合A(016384) |
净值：
0.9954
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：0.9954 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603129 | 春风动力 | 7,100.00 | 1,816,180.00 | 8.23 |
| 600977 | 中国电影 | 139,200.00 | 1,798,464.00 | 8.15 |
| 002832 | 比音勒芬 | 64,900.00 | 1,339,536.00 | 6.07 |
| 01070 | TCL电子 | 113,000.00 | 1,265,103.87 | 5.73 |
| 003018 | 金富科技 | 16,000.00 | 1,219,680.00 | 5.53 |
| 300866 | 安克创新 | 10,100.00 | 1,055,450.00 | 4.78 |
| 600060 | 海信视像 | 28,800.00 | 802,656.00 | 3.64 |
| 02689 | 玖龙纸业 | 130,000.00 | 771,185.55 | 3.49 |
| 01519 | 极兔速递-W | 93,000.00 | 675,280.25 | 3.06 |
| 605377 | 华旺科技 | 70,200.00 | 652,860.00 | 2.96 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,483,537.00 | 42.98 | 74.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 2,303,412.00 | 10.44 | 18.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 456,840.00 | 2.07 | 3.61 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 424,619.25 | 1.92 | 3.35 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 71.26 | - | 29.95 | 22,067,218.48 |
| 2026-03-31 | 80.27 | - | 23.12 | 37,814,777.71 |
| 2025-12-31 | 82.95 | - | 19.37 | 64,754,844.10 |
| 2025-09-30 | 86.37 | - | 13.96 | 71,089,970.26 |
| 2025-06-30 | 89.40 | - | 13.19 | 50,084,757.86 |
微信公众号
证券之星APP
