基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394) |
净值：
1.0805
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0805 | 2026-02-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603977 | 国泰集团 | 11,900.00 | 165,410.00 | 0.84 |
| 603379 | 三美股份 | 2,700.00 | 163,944.00 | 0.83 |
| 605376 | 博迁新材 | 1,900.00 | 124,260.00 | 0.63 |
| 603855 | 华荣股份 | 4,600.00 | 89,010.00 | 0.45 |
| 601965 | 中国汽研 | 5,000.00 | 83,000.00 | 0.42 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 900.00 | 63,747.00 | 0.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 1,600.00 | 61,472.00 | 0.31 |
| 603583 | 捷昌驱动 | 400.00 | 15,228.00 | 0.08 |
| 002827 | 高争民爆 | 100.00 | 3,773.00 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 3.89 | 5.62 | 3.70 | 19,769,359.82 |
| 2025-09-30 | 5.70 | 4.22 | 4.21 | 19,073,402.53 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 3.59 | 4.62 | 11,279,907.82 |
| 2025-03-31 | 6.49 | 3.71 | 7.42 | 10,864,274.65 |
| 2024-12-31 | 11.65 | 5.94 | 6.49 | 10,902,259.96 |
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