基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘睿享3个月持有混合发起(FOF)A(016394) |
净值：
1.0892
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.0892 | 2026-09-22 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 4,800.00 | 103,920.00 | 0.89 |
| 600029 | 南方航空 | 16,500.00 | 85,470.00 | 0.73 |
| 301678 | 新恒汇 | 1,000.00 | 78,840.00 | 0.68 |
| 000651 | 格力电器 | 1,800.00 | 67,500.00 | 0.58 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 1,900.00 | 49,419.00 | 0.42 |
| 01060 | 大麦娱乐 | 70,000.00 | 27,663.32 | 0.24 |
| 002827 | 高争民爆 | 1,000.00 | 24,140.00 | 0.21 |
| 000833 | 粤桂股份 | 500.00 | 11,710.00 | 0.10 |
| 603019 | 中科曙光 | 100.00 | 10,723.00 | 0.09 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 334,542.00 | 2.88 | 77.49 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 85,470.00 | 0.73 | 19.80 |
| 综合 | 11,710.00 | 0.10 | 2.71 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 3.95 | 3.48 | 5.48 | 11,635,088.51 |
| 2026-03-31 | 5.02 | 5.25 | 2.58 | 11,573,046.90 |
| 2025-12-31 | 3.89 | 5.62 | 3.70 | 19,769,359.82 |
| 2025-09-30 | 5.70 | 4.22 | 4.21 | 19,073,402.53 |
| 2025-06-30 | 4.96 | 3.59 | 4.62 | 11,279,907.82 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2026-09-01 | - | 余浩 | 26 | -0.07 |
| 2024-10-31 | 2025-11-07 | 孟阳 | 372 | 3.35 |
| 2023-10-10 | 2026-09-05 | 王帆 | 1061 | 8.91 |
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