首页 > 基金> 财通多利债券E(016403)
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财通多利债券E

(016403)
净值：
1.0999
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0999 2026-08-14
  • 净值走势
财通多利债券E(016403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.09990.01%
2026-08-131.09980.02%
2026-08-121.09960.00%
2026-08-111.09960.00%
2026-08-101.09960.02%
2026-08-071.09940.01%
2026-08-061.09930.01%
2026-08-051.09920.00%
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基金情况

基金全称 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇 张婉玉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.22亿元 份额规模 0.1993亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.15%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 1.76%
最近两年 3.60%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.970.118,640,690,921.62
2026-03-31-107.690.156,031,481,934.06
2025-12-31-81.710.427,036,500,558.29
2025-09-30-66.340.099,988,450,666.97
2025-06-30-90.221.383,777,317,827.30
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2026-05-15-张婉玉930.42
2022-08-10-罗晓倩14679.99
2022-08-10-闫梦璇14679.99
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