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首页 > 基金> 财通多利债券E(016403)
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财通多利债券E

(016403)
净值：
1.0860
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0860 2025-12-31
  • 净值走势
财通多利债券E(016403)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-12-311.08600.01%
2025-12-301.08590.00%
2025-12-291.08590.01%
2025-12-261.08580.00%
2025-12-251.08580.01%
2025-12-241.08570.00%
2025-12-231.08570.02%
2025-12-221.08550.01%
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基金情况

基金全称 财通多利纯债债券型证券投资基金
基金公司 财通基金
基金经理 罗晓倩 闫梦璇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.14亿元 份额规模 0.1337亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.12%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.05%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-66.340.099,988,450,666.97
2025-06-30-90.221.383,777,317,827.30
2025-03-31-109.530.132,990,909,558.52
2024-12-31-58.853.6915,305,151,623.39
2024-09-30-92.341.218,618,028,911.12
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-10-罗晓倩12418.60
2022-08-10-闫梦璇12418.60
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