首页 > 基金> 中泰稳固30天持有中短债A(016407)
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中泰稳固30天持有中短债A

(016407)
净值：
1.1095
日增长率：
-0.10%
累计净值：1.1095 2026-11-13
  • 净值走势
中泰稳固30天持有中短债A(016407)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1095-0.10%
2026-11-121.1106-0.05%
2026-11-111.1112-0.04%
2026-11-101.1117-0.02%
2026-11-091.11190.01%
2026-11-061.11180.02%
2026-11-051.11160.03%
2026-11-041.11130.04%
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基金情况

基金全称 中泰稳固30天持有期中短债债券型证券投资基金
基金公司 中泰证券(上海)资管
基金经理 商园波 臧洁 马潇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.10亿元 份额规模 9.9979亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.21%
最近一月 -0.11%
最近三月 0.23%
最近六月 0.00%
最近一年 1.79%
最近两年 4.11%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-118.380.251,388,110,807.25
2026-06-30-115.180.271,414,875,744.88
2026-03-31-122.980.321,405,921,806.98
2025-12-31-123.240.261,178,239,062.54
2025-09-30-101.320.231,730,125,160.27
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-19-马潇7884.28
2022-10-18-商园波149010.95
2022-10-18-臧洁149010.95
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