首页 > 基金> 兴合安平六个月持有债券A(016412)
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兴合安平六个月持有债券A

(016412)
净值：
1.0286
日增长率：
0.07%
累计净值：1.0286 2026-07-30
  • 净值走势
兴合安平六个月持有债券A(016412)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-07-301.02860.07%
2026-07-291.02790.02%
2026-07-281.0277-0.04%
2026-07-271.02810.03%
2026-07-241.0278-0.01%
2026-07-231.02790.00%
2026-07-221.02790.07%
2026-07-211.02720.05%
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基金情况

基金全称 兴合安平六个月持有期债券型证券投资基金
基金公司 兴合基金
基金经理 祁晓菲
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.11亿元 份额规模 0.1112亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.12%
最近一月 0.17%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 0.93%
最近两年 5.85%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-90.5010.0012,398,146.48
2026-03-31-87.675.5413,184,195.29
2025-12-31-97.033.5549,204,209.79
2025-09-30-90.449.9744,981,190.02
2025-06-30-96.452.0752,197,252.07
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-11-06-祁晓菲6344.07
2024-06-272025-08-08魏婧4075.21
2022-09-072024-09-26夏小文750-2.59
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