基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券A(016419) |
净值：
1.0802
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1202 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 69,800.00 | 28,038,660.00 | 1.26 |
| 600066 | 宇通客车 | 624,500.00 | 22,394,570.00 | 1.01 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 798,000.00 | 19,728,634.80 | 0.89 |
| 601688 | 华泰证券 | 1,100,000.00 | 19,580,000.00 | 0.88 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,125,600.00 | 17,964,576.00 | 0.81 |
| 603298 | 杭叉集团 | 713,100.00 | 17,470,950.00 | 0.79 |
| 00700 | 腾讯控股 | 39,500.00 | 16,880,238.10 | 0.76 |
| 002371 | 北方华创 | 37,435.00 | 16,733,445.00 | 0.75 |
| 002138 | 顺络电子 | 481,400.00 | 16,309,832.00 | 0.73 |
| 300972 | 万辰集团 | 84,300.00 | 15,384,750.00 | 0.69 |
| 06886 | 华泰证券 | 207,800.00 | 2,717,294.52 | 0.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 255,064,404.76 | 11.47 | 75.13 |
| 金融业 | 41,356,691.00 | 1.86 | 12.18 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17,964,576.00 | 0.81 | 5.29 |
| 批发和零售业 | 15,384,750.00 | 0.69 | 4.53 |
| 采矿业 | 9,718,252.00 | 0.44 | 2.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 20.26 | 83.52 | 0.40 | 2,223,267,209.81 |
| 2025-12-31 | 14.36 | 79.88 | 2.78 | 2,340,122,244.84 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 72.04 | 2.21 | 1,135,401,053.24 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 79.16 | 5.94 | 522,813,117.05 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 76.11 | 4.24 | 455,120,461.13 |
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