基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券A(016419) |
净值：
1.0677
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日增长率：
-0.04%
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累计净值：1.1077 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600066 | 宇通客车 | 624,500.00 | 20,421,150.00 | 0.87 |
| 002602 | 世纪华通 | 1,125,600.00 | 19,202,736.00 | 0.82 |
| 300750 | 宁德时代 | 42,500.00 | 15,608,550.00 | 0.67 |
| 002475 | 立讯精密 | 216,400.00 | 12,272,044.00 | 0.52 |
| 02601 | 中国太保 | 380,200.00 | 12,087,829.39 | 0.52 |
| 000680 | 山推股份 | 972,900.00 | 11,645,613.00 | 0.50 |
| 603194 | 中力股份 | 294,400.00 | 11,572,864.00 | 0.49 |
| 600312 | 平高电气 | 591,701.00 | 10,266,012.35 | 0.44 |
| 000425 | 徐工机械 | 811,100.00 | 9,392,538.00 | 0.40 |
| 601688 | 华泰证券 | 300,000.00 | 7,077,000.00 | 0.30 |
| 601601 | 中国太保 | 100,000.00 | 4,191,000.00 | 0.18 |
| 06886 | 华泰证券 | 207,800.00 | 3,532,309.16 | 0.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 165,214,893.15 | 7.06 | 67.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,152,225.05 | 1.12 | 10.70 |
| 金融业 | 25,272,736.00 | 1.08 | 10.34 |
| 采矿业 | 13,922,134.00 | 0.59 | 5.70 |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,419,367.00 | 0.27 | 2.63 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,551,300.00 | 0.19 | 1.86 |
| 租赁和商务服务业 | 2,883,144.00 | 0.12 | 1.18 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 14.36 | 79.88 | 2.78 | 2,340,122,244.84 |
| 2025-09-30 | 16.67 | 72.04 | 2.21 | 1,135,401,053.24 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 79.16 | 5.94 | 522,813,117.05 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 76.11 | 4.24 | 455,120,461.13 |
| 2024-12-31 | 13.94 | 84.28 | 8.41 | 504,363,722.04 |
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