基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰安璟债券C(016420) |
净值：
1.0599
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日增长率：
0.03%
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累计净值：1.0999 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 22,900.00 | 9,205,800.00 | 0.81 |
| 300003 | 乐普医疗 | 500,000.00 | 8,760,000.00 | 0.77 |
| 600066 | 宇通客车 | 300,000.00 | 8,163,000.00 | 0.72 |
| 002475 | 立讯精密 | 110,000.00 | 7,115,900.00 | 0.63 |
| 02015 | 理想汽车-W | 75,000.00 | 6,943,212.90 | 0.61 |
| 601838 | 成都银行 | 400,000.00 | 6,900,000.00 | 0.61 |
| 600489 | 中金黄金 | 300,000.00 | 6,579,000.00 | 0.58 |
| 601688 | 华泰证券 | 300,000.00 | 6,531,000.00 | 0.58 |
| 002138 | 顺络电子 | 170,000.00 | 5,977,200.00 | 0.53 |
| 601899 | 紫金矿业 | 200,000.00 | 5,888,000.00 | 0.52 |
| 06886 | 华泰证券 | 100,000.00 | 1,878,912.84 | 0.17 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,592,286.60 | 7.63 | 65.69 |
| 金融业 | 22,373,300.00 | 1.97 | 16.97 |
| 采矿业 | 19,673,000.00 | 1.73 | 14.92 |
| 租赁和商务服务业 | 1,612,000.00 | 0.14 | 1.22 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,564,000.00 | 0.14 | 1.19 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 16.67 | 72.04 | 2.21 | 1,135,401,053.24 |
| 2025-06-30 | 15.87 | 79.16 | 5.94 | 522,813,117.05 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 76.11 | 4.24 | 455,120,461.13 |
| 2024-12-31 | 13.94 | 84.28 | 8.41 | 504,363,722.04 |
| 2024-09-30 | 15.93 | 83.76 | 2.19 | 367,575,990.40 |
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