万家惠利债券C
(016422)
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累计净值：1.0606
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2026-11-13
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-11-13 | 1.0606 | -0.17% |
| 2026-11-12 | 1.0624 | -0.19% |
| 2026-11-11 | 1.0644 | 0.02% |
| 2026-11-10 | 1.0642 | 0.02% |
| 2026-11-09 | 1.0640 | -0.02% |
| 2026-11-06 | 1.0642 | -0.28% |
| 2026-11-05 | 1.0672 | 0.23% |
| 2026-11-04 | 1.0648 | 0.50% |
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基金全称
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万家惠利债券型证券投资基金
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基金公司
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万家基金
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基金经理
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陈奕雯 张永强
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.3895亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.34%
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最近一月
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-1.31%
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最近三月
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-2.37%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.37%
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最近两年
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4.07%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600710 | 苏美达 | 21,000.00 | 236,880.00 | 0.29 |
| 600502 | 安徽建工 | 53,300.00 | 225,459.00 | 0.28 |
| 002582 | 好想你 | 17,100.00 | 160,569.00 | 0.20 |
| 605117 | 德业股份 | 2,040.00 | 159,446.40 | 0.20 |
| 002648 | 卫星化学 | 5,000.00 | 132,550.00 | 0.16 |
| 002415 | 海康威视 | 3,600.00 | 116,856.00 | 0.14 |
| 601138 | 工业富联 | 2,000.00 | 116,400.00 | 0.14 |
| 002428 | 云南锗业 | 1,300.00 | 112,931.00 | 0.14 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 1,200.00 | 109,809.09 | 0.14 |
| 601877 | 正泰电器 | 4,400.00 | 109,780.00 | 0.14 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,235,910.50 | 8.91 | 62.27 |
| 金融业 | 965,520.00 | 1.19 | 8.31 |
| 批发和零售业 | 858,448.00 | 1.06 | 7.39 |
| 采矿业 | 613,224.00 | 0.76 | 5.28 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 442,788.00 | 0.55 | 3.81 |
| 建筑业 | 331,423.00 | 0.41 | 2.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 271,794.00 | 0.33 | 2.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 261,481.80 | 0.32 | 2.25 |
| 文化、体育和娱乐业 | 215,353.00 | 0.27 | 1.85 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 156,976.00 | 0.19 | 1.35 |
| 科学研究和技术服务业 | 73,764.00 | 0.09 | 0.63 |
| 房地产业 | 70,182.00 | 0.09 | 0.60 |
| 租赁和商务服务业 | 63,382.00 | 0.08 | 0.55 |
| 教育 | 31,698.00 | 0.04 | 0.27 |
| 卫生和社会工作 | 28,728.00 | 0.04 | 0.25 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-09-30 | 15.20 | 100.09 | 0.69 | 81,213,349.76 |
| 2026-06-30 | 14.55 | 88.57 | 0.74 | 99,165,830.09 |
| 2026-03-31 | 11.53 | 85.61 | 0.27 | 298,816,362.30 |
| 2025-12-31 | 14.64 | 114.23 | 0.82 | 65,115,496.11 |
| 2025-09-30 | 14.36 | 96.77 | 2.80 | 75,999,225.76 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2023-08-01 | - | 张永强 | 1202 | 5.85 |
| 2022-10-25 | - | 陈奕雯 | 1482 | 6.06 |
| 2022-10-25 | 2023-11-09 | 章恒 | 380 | -0.40 |
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