基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.1730
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日增长率：
0.44%
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累计净值：1.1730 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 1,200.00 | 683,292.00 | 0.56 |
| 01415 | 高伟电子 | 17,000.00 | 389,063.09 | 0.32 |
| 002001 | 新和成 | 10,200.00 | 352,410.00 | 0.29 |
| 300750 | 宁德时代 | 400.00 | 160,680.00 | 0.13 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 1,700.00 | 95,948.00 | 0.08 |
| 300407 | 凯发电气 | 7,300.00 | 94,608.00 | 0.08 |
| 688310 | 迈得医疗 | 6,258.00 | 94,558.38 | 0.08 |
| 300358 | 楚天科技 | 10,000.00 | 94,100.00 | 0.08 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 2,500.00 | 93,750.00 | 0.08 |
| 300390 | 天华新能 | 1,600.00 | 93,600.00 | 0.08 |
| 300970 | 华绿生物 | 4,000.00 | 93,600.00 | 0.08 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 7,152,723.62 | 5.84 | 68.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 710,308.41 | 0.58 | 6.79 |
| 批发和零售业 | 594,874.00 | 0.49 | 5.69 |
| 农、林、牧、渔业 | 397,601.00 | 0.32 | 3.80 |
| 科学研究和技术服务业 | 384,209.56 | 0.31 | 3.67 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 222,319.00 | 0.18 | 2.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 188,019.00 | 0.15 | 1.80 |
| 租赁和商务服务业 | 175,969.00 | 0.14 | 1.68 |
| 建筑业 | 169,374.00 | 0.14 | 1.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 153,577.00 | 0.13 | 1.47 |
| 房地产业 | 150,371.00 | 0.12 | 1.44 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 105,171.00 | 0.09 | 1.01 |
| 金融业 | 37,780.00 | 0.03 | 0.36 |
| 卫生和社会工作 | 7,496.00 | 0.01 | 0.07 |
| 采矿业 | 4,921.00 | - | 0.05 |
| 住宿和餐饮业 | 2,720.00 | - | 0.03 |
| 教育 | 490.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 8.85 | 101.16 | 5.57 | 122,580,647.53 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 106.60 | 1.73 | 119,811,783.20 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.39 | 2.31 | 52,441,777.75 |
| 2025-06-30 | 18.33 | 84.37 | 7.63 | 51,173,537.68 |
| 2025-03-31 | 18.90 | 75.76 | 5.13 | 53,830,202.23 |
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