基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.1260
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.1260 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 2,800.00 | 1,028,328.00 | 0.86 |
| 300308 | 中际旭创 | 800.00 | 488,000.00 | 0.41 |
| 300502 | 新易盛 | 900.00 | 387,792.00 | 0.32 |
| 300059 | 东方财富 | 12,200.00 | 282,796.00 | 0.24 |
| 688256 | 寒武纪 | 200.00 | 271,110.00 | 0.23 |
| 300274 | 阳光电源 | 1,400.00 | 239,456.00 | 0.20 |
| 688981 | 中芯国际 | 1,839.00 | 225,884.37 | 0.19 |
| 688041 | 海光信息 | 799.00 | 179,303.59 | 0.15 |
| 300476 | 胜宏科技 | 600.00 | 172,548.00 | 0.14 |
| 300124 | 汇川技术 | 1,700.00 | 128,061.00 | 0.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,595,980.16 | 8.84 | 75.98 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,736,280.07 | 1.45 | 12.45 |
| 科学研究和技术服务业 | 422,431.35 | 0.35 | 3.03 |
| 金融业 | 373,406.00 | 0.31 | 2.68 |
| 批发和零售业 | 236,091.00 | 0.20 | 1.69 |
| 租赁和商务服务业 | 148,486.00 | 0.12 | 1.06 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 138,871.00 | 0.12 | 1.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 100,756.00 | 0.08 | 0.72 |
| 文化、体育和娱乐业 | 43,074.00 | 0.04 | 0.31 |
| 采矿业 | 41,180.00 | 0.03 | 0.30 |
| 卫生和社会工作 | 39,533.00 | 0.03 | 0.28 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 35,300.00 | 0.03 | 0.25 |
| 房地产业 | 11,730.00 | 0.01 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,760.00 | 0.01 | 0.08 |
| 住宿和餐饮业 | 7,818.00 | 0.01 | 0.06 |
| 教育 | 3,752.00 | - | 0.03 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 11.64 | 106.60 | 1.73 | 119,811,783.20 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.39 | 2.31 | 52,441,777.75 |
| 2025-06-30 | 18.33 | 84.37 | 7.63 | 51,173,537.68 |
| 2025-03-31 | 18.90 | 75.76 | 5.13 | 53,830,202.23 |
| 2024-12-31 | 18.82 | 107.19 | 2.01 | 60,462,187.81 |
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