基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券A(016424) |
净值：
1.1520
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1520 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 29,700.00 | 26,271,432.00 | 4.79 |
| 688233 | 神工股份 | 31,259.00 | 6,702,554.78 | 1.22 |
| 688012 | 中微公司 | 14,142.00 | 6,625,527.00 | 1.21 |
| 688545 | 兴福电子 | 46,865.00 | 6,235,856.90 | 1.14 |
| 688072 | 拓荆科技 | 6,373.00 | 5,605,244.69 | 1.02 |
| 688808 | 联讯仪器 | 2,270.00 | 5,271,689.10 | 0.96 |
| 688041 | 海光信息 | 13,161.00 | 4,873,518.30 | 0.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 16,100.00 | 4,873,148.00 | 0.89 |
| 300308 | 中际旭创 | 3,200.00 | 4,064,000.00 | 0.74 |
| 603061 | 金海通 | 7,800.00 | 3,917,316.00 | 0.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 97,499,024.66 | 17.76 | 98.19 |
| 金融业 | 493,321.00 | 0.09 | 0.50 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 482,462.18 | 0.09 | 0.49 |
| 采矿业 | 200,662.00 | 0.04 | 0.20 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 146,692.00 | 0.03 | 0.15 |
| 批发和零售业 | 142,030.00 | 0.03 | 0.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 76,567.00 | 0.01 | 0.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 57,067.00 | 0.01 | 0.06 |
| 租赁和商务服务业 | 46,696.00 | 0.01 | 0.05 |
| 农、林、牧、渔业 | 35,967.00 | 0.01 | 0.04 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 31,552.00 | 0.01 | 0.03 |
| 建筑业 | 24,367.00 | - | 0.02 |
| 文化、体育和娱乐业 | 23,881.00 | - | 0.02 |
| 卫生和社会工作 | 18,610.00 | - | 0.02 |
| 房地产业 | 12,892.00 | - | 0.01 |
| 综合 | 3,358.00 | - | 0.00 |
| 住宿和餐饮业 | 1,799.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 19.29 | 81.62 | 1.20 | 549,008,804.87 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 101.16 | 5.57 | 122,580,647.53 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 106.60 | 1.73 | 119,811,783.20 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.39 | 2.31 | 52,441,777.75 |
| 2025-06-30 | 18.33 | 84.37 | 7.63 | 51,173,537.68 |
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