基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发集汇债券C(016425) |
净值：
1.1341
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日增长率：
-0.28%
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累计净值：1.1341 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 12,700.00 | 10,267,188.00 | 1.70 |
| 603259 | 药明康德 | 28,000.00 | 4,685,520.00 | 0.78 |
| 603228 | 景旺电子 | 33,300.00 | 3,370,293.00 | 0.56 |
| 603268 | 松发股份 | 14,200.00 | 3,033,972.00 | 0.50 |
| 002913 | 奥士康 | 28,300.00 | 2,612,090.00 | 0.43 |
| 688048 | 长光华芯 | 7,612.00 | 2,205,196.40 | 0.37 |
| 688825 | 长鑫科技 | 39,439.00 | 2,160,862.81 | 0.36 |
| 688802 | 沐曦股份 | 2,982.00 | 1,482,292.56 | 0.25 |
| 002815 | 崇达技术 | 58,000.00 | 1,334,580.00 | 0.22 |
| 09903 | 天数智芯 | 13,200.00 | 1,201,101.26 | 0.20 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 35,752,114.50 | 5.92 | 83.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,871,636.93 | 0.81 | 11.32 |
| 金融业 | 1,397,644.00 | 0.23 | 3.25 |
| 采矿业 | 220,504.00 | 0.04 | 0.51 |
| 批发和零售业 | 199,225.00 | 0.03 | 0.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 176,173.00 | 0.03 | 0.41 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 125,048.00 | 0.02 | 0.29 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 95,397.00 | 0.02 | 0.22 |
| 房地产业 | 90,828.00 | 0.02 | 0.21 |
| 文化、体育和娱乐业 | 41,804.00 | 0.01 | 0.10 |
| 综合 | 37,754.00 | 0.01 | 0.09 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 13,758.00 | - | 0.03 |
| 建筑业 | 9,398.00 | - | 0.02 |
| 农、林、牧、渔业 | 9,220.00 | - | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 8,211.00 | - | 0.02 |
| 教育 | 3,582.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 7.39 | 82.98 | 8.61 | 604,132,438.83 |
| 2026-06-30 | 19.29 | 81.62 | 1.20 | 549,008,804.87 |
| 2026-03-31 | 8.85 | 101.16 | 5.57 | 122,580,647.53 |
| 2025-12-31 | 11.64 | 106.60 | 1.73 | 119,811,783.20 |
| 2025-09-30 | 18.94 | 80.39 | 2.31 | 52,441,777.75 |
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