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首页 > 基金> 鑫元惠丰纯债债券A(016438)

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鑫元惠丰纯债债券A

(016438)

净值：

1.0049

日增长率：

0.01%

累计净值：1.0933

2025-12-26

净值走势

鑫元惠丰纯债债券A(016438)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-12-26	1.0049	0.01%
2025-12-25	1.0048	-0.01%
2025-12-24	1.0049	0.01%
2025-12-23	1.0048	0.08%
2025-12-22	1.0040	-0.05%
2025-12-19	1.0045	0.08%
2025-12-18	1.0037	0.00%
2025-12-17	1.0037	0.13%

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基金情况

基金全称	鑫元惠丰纯债债券型证券投资基金
基金公司	鑫元基金
基金经理	曹建华
交易状态	限大额开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	38.92亿元	份额规模	38.9351亿份
成立以来分红	每份累计0.09元（4次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.04%
最近一月	0.03%
最近三月	0.56%
最近六月	0.00%
最近一年	0.75%
最近两年	5.88%

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基金要闻

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鑫元惠丰纯债债券A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-09-30	-	100.40	0.02	3,891,660,608.24
2025-06-30	-	96.57	3.47	4,032,972,926.15
2025-03-31	-	24.81	76.73	4,001,345,512.07
2024-12-31	-	128.10	0.06	2,063,511,199.85
2024-09-30	-	129.56	0.04	2,040,203,328.89

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-09-01	-	曹建华	1215	9.46

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基金公告

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