基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起A(016449) |
净值：
1.2846
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日增长率：
-2.69%
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累计净值：1.2846 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601233 | 桐昆股份 | 1,051,408.00 | 22,762,983.20 | 7.70 |
| 00148 | 建滔集团 | 187,000.00 | 19,148,800.00 | 6.48 |
| 000893 | 亚钾国际 | 430,000.00 | 17,582,700.00 | 5.95 |
| 600309 | 万华化学 | 229,740.00 | 15,716,513.40 | 5.32 |
| 600160 | 巨化股份 | 259,438.00 | 13,752,808.38 | 4.65 |
| 002001 | 新和成 | 416,699.00 | 11,842,585.58 | 4.01 |
| 603379 | 三美股份 | 152,700.00 | 11,588,403.00 | 3.92 |
| 00189 | 东岳集团 | 675,000.00 | 11,184,750.00 | 3.78 |
| 688233 | 神工股份 | 49,987.00 | 10,718,212.54 | 3.63 |
| 300576 | 容大感光 | 204,000.00 | 10,448,880.00 | 3.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 235,876,422.77 | 79.79 | 98.38 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,502,232.25 | 1.18 | 1.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 150,290.69 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 113,871.00 | 0.04 | 0.05 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 87,590.00 | 0.03 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 12,451.00 | - | 0.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,210.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 91.49 | 0.46 | 9.85 | 295,628,300.76 |
| 2026-03-31 | 90.68 | - | 8.09 | 328,456,156.30 |
| 2025-12-31 | 82.50 | - | 19.12 | 60,068,563.97 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.04 | 6.19 | 18,970,301.98 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 0.06 | 9.39 | 12,802,171.33 |
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