基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方新材料股票发起A(016449) |
净值：
1.3331
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日增长率：
0.72%
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累计净值：1.3331 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000893 | 亚钾国际 | 99,900.00 | 4,792,203.00 | 7.98 |
| 000830 | 鲁西化工 | 202,300.00 | 3,352,111.00 | 5.58 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 95,500.00 | 3,001,565.00 | 5.00 |
| 600160 | 巨化股份 | 77,600.00 | 2,981,392.00 | 4.96 |
| 600309 | 万华化学 | 38,600.00 | 2,959,848.00 | 4.93 |
| 00189 | 东岳集团 | 280,000.00 | 2,735,600.00 | 4.55 |
| 601233 | 桐昆股份 | 157,700.00 | 2,714,017.00 | 4.52 |
| 002683 | 广东宏大 | 51,900.00 | 2,480,820.00 | 4.13 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 125,000.00 | 2,405,000.00 | 4.00 |
| 688199 | 久日新材 | 92,178.00 | 2,172,635.46 | 3.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 28,868,527.66 | 48.06 | 73.61 |
| 采矿业 | 8,177,679.00 | 13.61 | 20.85 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,088,333.00 | 1.81 | 2.77 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,074,987.00 | 1.79 | 2.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 9,064.00 | 0.02 | 0.02 |
| 批发和零售业 | 1,616.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 82.50 | - | 19.12 | 60,068,563.97 |
| 2025-09-30 | 94.71 | 0.04 | 6.19 | 18,970,301.98 |
| 2025-06-30 | 90.49 | 0.06 | 9.39 | 12,802,171.33 |
| 2025-03-31 | 92.21 | - | 7.81 | 15,655,467.09 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.57 | 15,251,819.24 |
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