基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安均衡优选一年持有混合A(016454) |
净值：
0.8726
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日增长率：
-3.41%
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累计净值：0.8726 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 160,000.00 | 5,235,200.00 | 8.81 |
| 01378 | 中国宏桥 | 130,000.00 | 3,989,874.46 | 6.72 |
| 000975 | 山金国际 | 120,000.00 | 3,561,600.00 | 6.00 |
| 600489 | 中金黄金 | 120,000.00 | 3,205,200.00 | 5.40 |
| 002738 | 中矿资源 | 40,000.00 | 2,972,000.00 | 5.00 |
| 601600 | 中国铝业 | 250,000.00 | 2,850,000.00 | 4.80 |
| 000426 | 兴业银锡 | 70,000.00 | 2,815,400.00 | 4.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 150,000.00 | 2,572,500.00 | 4.33 |
| 000408 | 藏格矿业 | 30,000.00 | 2,378,100.00 | 4.00 |
| 601020 | 华钰矿业 | 80,000.00 | 2,255,200.00 | 3.80 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 90.35 | - | 9.95 | 59,398,268.90 |
| 2025-12-31 | 89.08 | 3.22 | 2.08 | 97,155,940.32 |
| 2025-09-30 | 91.97 | 0.76 | 9.14 | 133,076,835.24 |
| 2025-06-30 | 79.87 | - | 8.35 | 167,236,006.02 |
| 2025-03-31 | 89.14 | - | 8.71 | 169,686,397.13 |
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