基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华宝核心优势混合C(016461) |
净值：
4.5380
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日增长率：
-0.68%
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累计净值：4.5380 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 155,420.00 | 94,806,200.00 | 9.80 |
| 300502 | 新易盛 | 216,220.00 | 93,164,873.60 | 9.63 |
| 300750 | 宁德时代 | 240,560.00 | 88,348,065.60 | 9.13 |
| 300832 | 新产业 | 1,370,700.00 | 77,101,875.00 | 7.97 |
| 601138 | 工业富联 | 1,115,085.00 | 69,191,024.25 | 7.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 931,900.00 | 66,006,477.00 | 6.82 |
| 002463 | 沪电股份 | 793,700.00 | 57,995,659.00 | 5.99 |
| 600183 | 生益科技 | 758,700.00 | 54,178,767.00 | 5.60 |
| 300394 | 天孚通信 | 242,700.00 | 49,275,381.00 | 5.09 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 728,300.00 | 47,893,008.00 | 4.95 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 837,403,781.94 | 86.53 | 94.66 |
| 租赁和商务服务业 | 26,469,850.00 | 2.74 | 2.99 |
| 采矿业 | 15,950,600.00 | 1.65 | 1.80 |
| 住宿和餐饮业 | 4,793,850.00 | 0.50 | 0.54 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.41 | - | 8.85 | 967,789,683.26 |
| 2025-09-30 | 79.48 | - | 18.21 | 309,540,866.92 |
| 2025-06-30 | 93.75 | - | 6.15 | 69,492,580.18 |
| 2025-03-31 | 93.42 | - | 6.75 | 63,018,613.33 |
| 2024-12-31 | 85.20 | - | 15.22 | 71,153,903.83 |
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