基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合A(016475) |
净值：
1.1038
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.1038 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 25,000.00 | 13,525,719.50 | 9.81 |
| 300236 | 上海新阳 | 210,400.00 | 13,415,104.00 | 9.73 |
| 002475 | 立讯精密 | 229,500.00 | 13,014,945.00 | 9.44 |
| 00941 | 中国移动 | 170,500.00 | 12,581,719.12 | 9.12 |
| 300761 | 立华股份 | 591,291.00 | 12,269,288.25 | 8.90 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 636,000.00 | 12,235,740.70 | 8.87 |
| 003006 | 百亚股份 | 530,500.00 | 11,586,120.00 | 8.40 |
| 000792 | 盐湖股份 | 346,100.00 | 9,746,176.00 | 7.07 |
| 01530 | 三生制药 | 417,500.00 | 9,118,141.38 | 6.61 |
| 002262 | 恩华药业 | 228,060.00 | 5,503,087.80 | 3.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,671,220.90 | 41.10 | 74.88 |
| 农、林、牧、渔业 | 12,269,288.25 | 8.90 | 16.21 |
| 采矿业 | 6,680,049.20 | 4.84 | 8.83 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | 0.02 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 22,112.24 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 11,694.83 | 0.01 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 6.71 | 137,898,791.50 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 11.74 | 247,523,335.37 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.08 | 216,755,412.75 |
| 2025-03-31 | 91.46 | - | 6.05 | 337,542,507.73 |
| 2024-12-31 | 90.46 | - | 9.49 | 519,958,681.81 |
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