基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
大成新兴活力混合A(016475) |
净值：
1.0824
|
日增长率：
-0.39%
|
累计净值：1.0824 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300236 | 上海新阳 | 72,300.00 | 9,507,450.00 | 9.88 |
| 600183 | 生益科技 | 47,200.00 | 8,184,480.00 | 8.51 |
| 300308 | 中际旭创 | 6,000.00 | 7,620,000.00 | 7.92 |
| 002463 | 沪电股份 | 47,800.00 | 7,303,840.00 | 7.59 |
| 300274 | 阳光电源 | 36,800.00 | 5,851,936.00 | 6.08 |
| 600176 | 中国巨石 | 70,800.00 | 5,159,904.00 | 5.36 |
| 00941 | 中国移动 | 65,000.00 | 4,299,105.36 | 4.47 |
| 300761 | 立华股份 | 241,691.00 | 3,966,149.31 | 4.12 |
| 00981 | 中芯国际 | 49,500.00 | 3,843,594.32 | 3.99 |
| 688813 | 泰金新能 | 18,211.00 | 3,824,310.00 | 3.97 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,738,996.74 | 72.48 | 92.26 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,966,149.31 | 4.12 | 5.25 |
| 批发和零售业 | 1,873,424.00 | 1.95 | 2.48 |
| 采矿业 | 9,250.04 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,443.98 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 888.96 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 90.67 | - | 7.40 | 96,219,665.69 |
| 2026-03-31 | 90.19 | - | 9.06 | 103,544,508.34 |
| 2025-12-31 | 91.16 | - | 6.71 | 137,898,791.50 |
| 2025-09-30 | 88.75 | - | 11.74 | 247,523,335.37 |
| 2025-06-30 | 92.32 | - | 7.08 | 216,755,412.75 |
微信公众号
证券之星APP
