基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕丰回报债券C(016479) |
净值：
2.1420
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日增长率：
0.28%
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累计净值：2.1420 | 2026-06-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600498 | 烽火通信 | 6,569,000.00 | 331,603,120.00 | 1.70 |
| 300502 | 新易盛 | 682,099.00 | 302,060,721.16 | 1.55 |
| 600486 | 扬农化工 | 4,015,559.00 | 301,166,925.00 | 1.54 |
| 300308 | 中际旭创 | 465,500.00 | 265,060,355.00 | 1.36 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,279,399.00 | 258,822,417.70 | 1.33 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 2,095,800.00 | 202,873,440.00 | 1.04 |
| 688256 | 寒武纪 | 180,528.00 | 177,459,024.00 | 0.91 |
| 300408 | 三环集团 | 3,305,692.00 | 174,705,822.20 | 0.89 |
| 688188 | 柏楚电子 | 1,216,435.00 | 157,467,510.75 | 0.81 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 21,917,989.00 | 149,480,684.98 | 0.77 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,815,415,681.17 | 14.41 | 80.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 593,748,952.45 | 3.04 | 16.93 |
| 科学研究和技术服务业 | 96,968,416.50 | 0.50 | 2.77 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 17.95 | 92.70 | 0.23 | 19,533,564,532.76 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
| 2025-06-30 | 19.07 | 112.92 | 4.27 | 15,741,350,153.26 |
| 2025-03-31 | 16.26 | 114.71 | 0.60 | 18,500,274,974.79 |
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