基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达裕丰回报债券C(016479) |
净值：
1.9269
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.9269 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 1,508,197.00 | 586,688,633.00 | 1.67 |
| 300308 | 中际旭创 | 660,520.00 | 533,990,788.80 | 1.52 |
| 688981 | 中芯国际 | 4,158,539.00 | 465,714,782.61 | 1.32 |
| 300394 | 天孚通信 | 1,163,894.00 | 303,508,638.38 | 0.86 |
| 002384 | 东山精密 | 1,710,721.00 | 286,374,695.40 | 0.81 |
| 688521 | 芯原股份 | 1,495,060.00 | 256,671,900.80 | 0.73 |
| 603067 | 振华股份 | 5,187,438.00 | 208,794,379.50 | 0.59 |
| 688498 | 源杰科技 | 128,064.00 | 206,567,232.00 | 0.59 |
| 300666 | 江丰电子 | 947,968.00 | 203,851,451.58 | 0.58 |
| 002916 | 深南电路 | 444,922.00 | 165,960,355.22 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,425,180,100.01 | 12.57 | 91.52 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 410,158,465.96 | 1.16 | 8.48 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 13.73 | 94.46 | 0.27 | 35,213,287,357.46 |
| 2026-06-30 | 19.04 | 92.50 | 0.18 | 34,158,069,268.15 |
| 2026-03-31 | 17.95 | 92.70 | 0.23 | 19,533,564,532.76 |
| 2025-12-31 | 19.11 | 97.68 | 0.25 | 16,486,500,275.18 |
| 2025-09-30 | 18.91 | 82.65 | 0.27 | 18,604,373,154.92 |
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