基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
东财产业优选A(016487) |
净值：
1.1814
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日增长率：
0.92%
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累计净值：1.1814 | 2025-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 19,400.00 | 1,291,652.00 | 9.41 |
| 601233 | 桐昆股份 | 83,500.00 | 1,253,335.00 | 9.13 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 47,100.00 | 1,253,331.00 | 9.13 |
| 300124 | 汇川技术 | 13,500.00 | 1,131,570.00 | 8.24 |
| 300415 | 伊之密 | 41,500.00 | 1,085,225.00 | 7.91 |
| 600761 | 安徽合力 | 48,000.00 | 1,052,640.00 | 7.67 |
| 01157 | 中联重科 | 104,800.00 | 697,509.42 | 5.08 |
| 02688 | 新奥能源 | 11,300.00 | 663,877.97 | 4.84 |
| 600346 | 恒力石化 | 32,000.00 | 548,480.00 | 4.00 |
| 03339 | 中国龙工 | 160,000.00 | 435,308.86 | 3.17 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.00 | 6.74 | 2.50 | 13,725,221.98 |
| 2025-06-30 | 83.93 | 3.80 | 1.66 | 10,933,954.46 |
| 2025-03-31 | 83.42 | 4.40 | 1.07 | 11,761,126.96 |
| 2024-12-31 | 88.52 | 4.76 | 0.61 | 10,854,837.00 |
| 2024-09-30 | 93.40 | 1.63 | 4.15 | 12,831,945.31 |
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