首页 > 基金> 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C

(016490)
净值：
1.0882
日增长率：
1.16%
累计净值：1.0882 2026-08-12
  • 净值走势
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.08821.16%
2026-08-111.0757-0.61%
2026-08-101.0823-0.16%
2026-08-071.08401.73%
2026-08-061.06560.41%
2026-08-051.06122.01%
2026-08-041.04033.22%
2026-08-031.0078-1.34%
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基金情况

基金全称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0106亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 2.12%
最近一月 -3.36%
最近三月 -8.14%
最近六月 0.00%
最近一年 18.05%
最近两年 66.90%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-5.2410.4046,101,515.43
2026-03-31-6.264.7349,690,236.37
2025-12-31-5.413.6984,108,155.77
2025-09-30-4.808.29104,916,919.22
2025-06-30-4.873.87103,024,156.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-袁冠群138125.64
2022-11-032025-12-15杨志远113815.84
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