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首页 > 基金> 华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)
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华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C

(016490)
净值：
0.9897
日增长率：
-0.26%
累计净值：0.9897 2025-11-12
  • 净值走势
华安慧萃组合精选3个月持有混合(FOF)C(016490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-120.9897-0.26%
2025-11-110.9923-0.73%
2025-11-100.9996-0.18%
2025-11-071.0014-0.67%
2025-11-061.00821.70%
2025-11-050.99130.34%
2025-11-040.9879-1.43%
2025-11-031.00220.20%
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基金情况

基金全称 华安慧萃组合精选3个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 华安基金
基金经理 袁冠群 杨志远
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.01亿元 份额规模 0.0071亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.17%
最近一月 0.92%
最近三月 8.16%
最近六月 0.00%
最近一年 23.53%
最近两年 29.15%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-4.808.29104,916,919.22
2025-06-30-4.873.87103,024,156.70
2025-03-31-5.152.36104,416,289.35
2024-12-31-5.185.66103,587,472.83
2024-09-30-5.002.31108,293,284.72
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-11-03-袁冠群111115.59
2022-11-03-杨志远111115.59
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