基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起A(016502) |
净值：
1.1903
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日增长率：
-1.36%
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累计净值：1.1903 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 932,736.00 | 107,227,414.51 | 9.91 |
| 605296 | 神农集团 | 3,262,140.00 | 89,154,286.20 | 8.24 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5,650,202.00 | 86,787,102.72 | 8.02 |
| 603737 | 三棵树 | 1,667,600.00 | 84,547,320.00 | 7.81 |
| 300761 | 立华股份 | 4,123,800.00 | 81,321,336.00 | 7.51 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,091,500.00 | 81,260,340.00 | 7.51 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,689,840.00 | 77,665,046.40 | 7.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 938,846.00 | 68,629,642.60 | 6.34 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,066,200.00 | 61,144,013.79 | 5.65 |
| 688087 | 英科再生 | 1,146,560.00 | 44,371,872.00 | 4.10 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 362,221,737.68 | 33.47 | 55.70 |
| 农、林、牧、渔业 | 170,475,622.20 | 15.75 | 26.21 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81,316,323.42 | 7.51 | 12.50 |
| 采矿业 | 36,243,333.00 | 3.35 | 5.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 44,856.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 82.07 | 0.04 | 18.07 | 1,082,266,967.36 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 0.04 | 13.66 | 1,215,762,818.29 |
| 2025-09-30 | 83.00 | 0.03 | 18.78 | 1,335,598,167.22 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.18 | 11.84 | 238,146,640.85 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.28 | 8.84 | 151,035,245.46 |
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