基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起A(016502) |
净值：
1.2430
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日增长率：
-0.46%
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累计净值：1.2430 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688331 | 荣昌生物 | 968,606.00 | 113,210,669.28 | 8.48 |
| 09926 | 康方生物 | 870,736.00 | 112,248,994.92 | 8.40 |
| 06160 | 百济神州 | 546,000.00 | 102,289,548.82 | 7.66 |
| 002602 | ST华通 | 4,848,900.00 | 100,420,719.00 | 7.52 |
| 002558 | 巨人网络 | 2,121,800.00 | 95,862,924.00 | 7.18 |
| 301061 | 匠心家居 | 938,846.00 | 86,664,874.26 | 6.49 |
| 603444 | 吉比特 | 149,900.00 | 85,143,200.00 | 6.37 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,225,480.00 | 75,685,644.80 | 5.67 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 310,602.00 | 75,657,386.84 | 5.66 |
| 01801 | 信达生物 | 758,053.00 | 66,717,208.77 | 5.00 |
| 688235 | 百济神州 | 66,105.00 | 20,287,624.50 | 1.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 373,793,472.51 | 27.99 | 52.17 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 281,426,843.00 | 21.07 | 39.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 61,117,693.00 | 4.58 | 8.53 |
| 批发和零售业 | 133,559.19 | 0.01 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 42,996.00 | - | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 13,408.64 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 83.00 | 0.03 | 18.78 | 1,335,598,167.22 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.18 | 11.84 | 238,146,640.85 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.28 | 8.84 | 151,035,245.46 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 0.35 | 11.38 | 123,887,109.29 |
| 2024-09-30 | 92.60 | - | 7.55 | 121,917,524.37 |
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