基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起C(016503) |
净值：
1.2754
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日增长率：
0.50%
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累计净值：1.2754 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 1,037,736.00 | 105,915,341.82 | 8.71 |
| 002602 | 世纪华通 | 5,599,600.00 | 95,529,176.00 | 7.86 |
| 603737 | 三棵树 | 2,057,800.00 | 95,214,406.00 | 7.83 |
| 301061 | 匠心家居 | 938,846.00 | 89,002,600.80 | 7.32 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,677,880.00 | 87,333,654.00 | 7.18 |
| 300677 | 英科医疗 | 2,113,534.00 | 82,216,472.60 | 6.76 |
| 002558 | 巨人网络 | 1,764,400.00 | 76,380,876.00 | 6.28 |
| 002043 | 兔宝宝 | 5,037,565.00 | 72,591,311.65 | 5.97 |
| 605296 | 神农集团 | 2,457,810.00 | 72,062,989.20 | 5.93 |
| 600690 | 海尔智家 | 2,349,200.00 | 61,290,628.00 | 5.04 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 637,258,919.47 | 52.42 | 72.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 171,943,047.62 | 14.14 | 19.51 |
| 农、林、牧、渔业 | 72,062,989.20 | 5.93 | 8.18 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43,580.00 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 26,694.44 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 15,534.08 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 88.86 | 0.04 | 13.66 | 1,215,762,818.29 |
| 2025-09-30 | 83.00 | 0.03 | 18.78 | 1,335,598,167.22 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.18 | 11.84 | 238,146,640.85 |
| 2025-03-31 | 90.08 | 0.28 | 8.84 | 151,035,245.46 |
| 2024-12-31 | 87.37 | 0.35 | 11.38 | 123,887,109.29 |
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