基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
永赢新兴消费智选混合发起C(016503) |
净值：
1.0223
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日增长率：
2.18%
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累计净值：1.0223 | 2026-09-28 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 09926 | 康方生物 | 773,736.00 | 59,172,100.87 | 8.69 |
| 01519 | 极兔速递-W | 7,373,800.00 | 53,541,736.96 | 7.86 |
| 301004 | 嘉益股份 | 1,689,840.00 | 52,385,040.00 | 7.69 |
| 002043 | 兔宝宝 | 4,454,202.00 | 49,352,558.16 | 7.25 |
| 02419 | 德康农牧 | 1,344,200.00 | 47,961,101.70 | 7.04 |
| 01318 | 毛戈平 | 1,061,900.00 | 47,821,941.75 | 7.02 |
| 002602 | 世纪华通 | 3,046,300.00 | 42,952,830.00 | 6.31 |
| 300866 | 安克创新 | 398,100.00 | 41,601,450.00 | 6.11 |
| 688087 | 英科再生 | 996,946.00 | 33,317,935.32 | 4.89 |
| 605296 | 神农集团 | 1,146,300.00 | 31,958,844.00 | 4.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 229,108,971.66 | 33.64 | 70.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 52,328,577.00 | 7.68 | 16.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 42,952,830.00 | 6.31 | 13.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 35,196.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 84.25 | 0.06 | 15.73 | 681,018,424.73 |
| 2026-03-31 | 82.07 | 0.04 | 18.07 | 1,082,266,967.36 |
| 2025-12-31 | 88.86 | 0.04 | 13.66 | 1,215,762,818.29 |
| 2025-09-30 | 83.00 | 0.03 | 18.78 | 1,335,598,167.22 |
| 2025-06-30 | 90.70 | 0.18 | 11.84 | 238,146,640.85 |
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