首页 > 基金> 嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)
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嘉实年年红一年持有债券发起A

(016510)
净值：
1.0813
日增长率：
0.08%
累计净值：1.1326 2026-05-13
  • 净值走势
嘉实年年红一年持有债券发起A(016510)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-05-131.08130.08%
2026-05-121.0804-0.06%
2026-05-111.08100.02%
2026-05-081.08080.01%
2026-05-071.08070.01%
2026-05-061.08060.12%
2026-04-301.0793-0.04%
2026-04-291.07970.12%
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基金情况

基金全称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 10.53亿元 份额规模 9.8062亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.06%
最近一月 0.57%
最近三月 0.90%
最近六月 0.00%
最近一年 2.89%
最近两年 5.88%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600761安徽合力126,492.002,752,465.920.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,752,465.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-03-31-124.470.301,867,803,758.67
2025-12-31-111.110.362,248,699,086.97
2025-09-30-109.630.372,213,506,907.99
2025-06-30-114.210.402,534,904,901.80
2025-03-31-104.640.262,843,807,016.70
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-轩璇130513.43
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