首页 > 基金> 嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)
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嘉实年年红一年持有债券发起C

(016511)
净值：
1.0627
日增长率：
0.05%
累计净值：1.1107 2026-02-06
  • 净值走势
嘉实年年红一年持有债券发起C(016511)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.06270.05%
2026-02-051.0622-0.01%
2026-02-041.0623-0.02%
2026-02-031.06250.07%
2026-02-021.0618-0.23%
2026-01-301.0642-0.21%
2026-01-291.0664-0.06%
2026-01-281.06700.04%
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基金情况

基金全称 嘉实年年红一年持有期债券型发起式证券投资基金
基金公司 嘉实基金
基金经理 轩璇
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 11.22亿元 份额规模 10.5862亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（6次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.14%
最近一月 0.20%
最近三月 0.17%
最近六月 0.00%
最近一年 1.68%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600761安徽合力126,492.002,752,465.920.09
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业2,752,465.920.09100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-111.110.362,248,699,086.97
2025-09-30-109.630.372,213,506,907.99
2025-06-30-114.210.402,534,904,901.80
2025-03-31-104.640.262,843,807,016.70
2024-12-31-98.670.182,948,505,500.03
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-18-轩璇121111.18
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