招商安嘉债券
(016513)
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累计净值：1.1941
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2026-06-26
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2026-06-26 | 1.0085 | -0.54% |
| 2026-06-25 | 1.0140 | 0.06% |
| 2026-06-24 | 1.0134 | -0.07% |
| 2026-06-23 | 1.0141 | -0.31% |
| 2026-06-22 | 1.0173 | 0.24% |
| 2026-06-18 | 1.0149 | -0.17% |
| 2026-06-17 | 1.0166 | -0.08% |
| 2026-06-16 | 1.0174 | -0.13% |
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基金全称
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招商安嘉债券型证券投资基金
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基金公司
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招商基金
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基金经理
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蔡振 王宁远 余芽芳
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交易状态
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暂停申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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1.52亿元
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份额规模
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1.4751亿份
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成立以来分红
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每份累计0.19元（11次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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-0.63%
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最近一月
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-1.66%
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最近三月
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-2.01%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-0.63%
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最近两年
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6.29%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600938 | 中国海油 | 32,200.00 | 1,288,000.00 | 0.85 |
| 000651 | 格力电器 | 29,700.00 | 1,123,254.00 | 0.74 |
| 600104 | 上汽集团 | 75,500.00 | 1,101,545.00 | 0.72 |
| 601728 | 中国电信 | 177,800.00 | 1,008,126.00 | 0.66 |
| 600039 | 四川路桥 | 97,000.00 | 976,790.00 | 0.64 |
| 002415 | 海康威视 | 29,300.00 | 891,306.00 | 0.59 |
| 000708 | 中信特钢 | 49,400.00 | 807,196.00 | 0.53 |
| 600970 | 中材国际 | 70,700.00 | 730,331.00 | 0.48 |
| 600741 | 华域汽车 | 31,000.00 | 595,510.00 | 0.39 |
| 002690 | 美亚光电 | 33,700.00 | 585,706.00 | 0.39 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 18,822,279.28 | 12.39 | 64.69 |
| 金融业 | 2,529,179.00 | 1.66 | 8.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,179,335.00 | 1.43 | 7.49 |
| 建筑业 | 1,707,121.00 | 1.12 | 5.87 |
| 采矿业 | 1,288,508.80 | 0.85 | 4.43 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,149,537.00 | 0.76 | 3.95 |
| 农、林、牧、渔业 | 425,442.00 | 0.28 | 1.46 |
| 科学研究和技术服务业 | 272,234.00 | 0.18 | 0.94 |
| 批发和零售业 | 268,432.00 | 0.18 | 0.92 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 243,522.00 | 0.16 | 0.84 |
| 租赁和商务服务业 | 210,436.00 | 0.14 | 0.72 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2026-03-31 | 19.15 | 85.73 | 6.66 | 151,960,095.09 |
| 2025-12-31 | 15.68 | 81.47 | 3.14 | 2,674,343,801.72 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 81.47 | 0.98 | 2,313,428,352.49 |
| 2025-06-30 | 18.84 | 81.89 | 0.74 | 1,935,396,277.19 |
| 2025-03-31 | 15.31 | 82.31 | 0.67 | 1,887,176,690.74 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2026-03-12 | - | 余芽芳 | 109 | -2.88 |
| 2026-01-22 | - | 王宁远 | 158 | -3.57 |
| 2022-09-20 | - | 蔡振 | 1378 | 20.72 |
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