基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安嘉债券(016513) |
净值：
1.0384
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日增长率：
-0.13%
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累计净值：1.2240 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 10,596,000.00 | 85,711,073.67 | 3.70 |
| 09969 | 诺诚健华 | 996,000.00 | 17,022,621.66 | 0.74 |
| 002466 | 天齐锂业 | 233,600.00 | 11,112,352.00 | 0.48 |
| 600995 | 南网储能 | 875,300.00 | 10,827,461.00 | 0.47 |
| 00981 | 中芯国际 | 143,000.00 | 10,385,740.94 | 0.45 |
| 000960 | 锡业股份 | 445,900.00 | 10,318,126.00 | 0.45 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 697,000.00 | 9,545,205.90 | 0.41 |
| 600298 | 安琪酵母 | 225,400.00 | 8,914,570.00 | 0.39 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,594,900.00 | 8,692,205.00 | 0.38 |
| 601888 | 中国中免 | 79,600.00 | 5,696,972.00 | 0.25 |
| 01880 | 中国中免 | 41,400.00 | 2,492,736.68 | 0.11 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 280,260.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 188,146,148.18 | 8.13 | 64.46 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,526,360.00 | 1.36 | 10.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 29,510,840.09 | 1.28 | 10.11 |
| 租赁和商务服务业 | 10,427,102.00 | 0.45 | 3.57 |
| 建筑业 | 9,011,888.00 | 0.39 | 3.09 |
| 房地产业 | 6,667,954.00 | 0.29 | 2.28 |
| 批发和零售业 | 5,675,269.00 | 0.25 | 1.94 |
| 采矿业 | 4,890,737.60 | 0.21 | 1.68 |
| 金融业 | 4,636,000.00 | 0.20 | 1.59 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 904,982.00 | 0.04 | 0.31 |
| 农、林、牧、渔业 | 230,850.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 99,409.00 | - | 0.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 97,364.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 58,200.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 16,135.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.01 | 81.47 | 0.98 | 2,313,428,352.49 |
| 2025-06-30 | 18.84 | 81.89 | 0.74 | 1,935,396,277.19 |
| 2025-03-31 | 15.31 | 82.31 | 0.67 | 1,887,176,690.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.10 | 0.11 | 1,878,961,913.54 |
| 2024-09-30 | 17.81 | 77.13 | 6.89 | 1,840,544,701.26 |
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