基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商安嘉债券(016513) |
净值：
1.0413
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.2269 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00762 | 中国联通 | 10,596,000.00 | 74,458,638.75 | 2.78 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 1,297,000.00 | 17,466,712.23 | 0.65 |
| 002466 | 天齐锂业 | 233,600.00 | 12,936,768.00 | 0.48 |
| 600298 | 安琪酵母 | 225,400.00 | 9,858,996.00 | 0.37 |
| 00981 | 中芯国际 | 143,000.00 | 9,228,514.87 | 0.35 |
| 01099 | 国药控股 | 476,000.00 | 8,357,892.08 | 0.31 |
| 600995 | 南网储能 | 655,300.00 | 8,237,121.00 | 0.31 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 139,000.00 | 8,229,643.87 | 0.31 |
| 601668 | 中国建筑 | 1,594,900.00 | 8,181,837.00 | 0.31 |
| 000598 | 兴蓉环境 | 1,136,800.00 | 8,150,856.00 | 0.30 |
| 688981 | 中芯国际 | 2,000.00 | 245,660.00 | 0.01 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 173,081,563.64 | 6.47 | 64.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 31,371,691.00 | 1.17 | 11.72 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 27,422,118.91 | 1.03 | 10.24 |
| 建筑业 | 8,493,276.00 | 0.32 | 3.17 |
| 租赁和商务服务业 | 7,981,427.00 | 0.30 | 2.98 |
| 房地产业 | 5,185,746.00 | 0.19 | 1.94 |
| 金融业 | 4,888,530.00 | 0.18 | 1.83 |
| 采矿业 | 4,836,153.40 | 0.18 | 1.81 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,919,937.00 | 0.15 | 1.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 215,908.00 | 0.01 | 0.08 |
| 卫生和社会工作 | 93,812.00 | - | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 86,280.00 | - | 0.03 |
| 批发和零售业 | 74,268.00 | - | 0.03 |
| 综合 | 56,075.00 | - | 0.02 |
| 住宿和餐饮业 | 17,689.00 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 15.68 | 81.47 | 3.14 | 2,674,343,801.72 |
| 2025-09-30 | 20.01 | 81.47 | 0.98 | 2,313,428,352.49 |
| 2025-06-30 | 18.84 | 81.89 | 0.74 | 1,935,396,277.19 |
| 2025-03-31 | 15.31 | 82.31 | 0.67 | 1,887,176,690.74 |
| 2024-12-31 | 15.53 | 79.10 | 0.11 | 1,878,961,913.54 |
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