基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式A(016515) |
净值：
1.5038
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日增长率：
0.39%
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累计净值：1.5038 | 2025-12-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 496,210.00 | 2.31 |
| 688403 | 汇成股份 | 21,900.00 | 423,765.00 | 1.97 |
| 688182 | 灿勤科技 | 11,400.00 | 324,330.00 | 1.51 |
| 688728 | 格科微 | 17,400.00 | 312,330.00 | 1.45 |
| 688512 | 慧智微 | 23,700.00 | 303,360.00 | 1.41 |
| 002063 | 远光软件 | 44,300.00 | 277,761.00 | 1.29 |
| 688227 | 品高股份 | 8,300.00 | 276,390.00 | 1.29 |
| 301578 | 辰奕智能 | 7,300.00 | 274,845.00 | 1.28 |
| 603677 | 奇精机械 | 14,300.00 | 270,699.00 | 1.26 |
| 300659 | 中孚信息 | 18,400.00 | 269,560.00 | 1.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,018,120.28 | 55.93 | 60.40 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,743,197.50 | 31.38 | 33.89 |
| 文化、体育和娱乐业 | 451,677.00 | 2.10 | 2.27 |
| 租赁和商务服务业 | 418,495.00 | 1.95 | 2.10 |
| 教育 | 149,511.00 | 0.70 | 0.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,368.00 | 0.54 | 0.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 21,489,501.02 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 8.55 | 19,091,089.48 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 10.65 | 18,177,137.17 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 12.95 | 16,468,372.65 |
| 2024-09-30 | 89.88 | - | 8.70 | 16,683,058.65 |
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