基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
申万菱信智能生活量化选股混合型发起式C(016516) |
净值：
1.5889
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日增长率：
0.08%
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累计净值：1.5889 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 2,200.00 | 392,216.00 | 1.99 |
| 688182 | 灿勤科技 | 11,400.00 | 336,528.00 | 1.70 |
| 603758 | 秦安股份 | 18,100.00 | 314,759.00 | 1.59 |
| 300707 | 威唐工业 | 17,600.00 | 289,520.00 | 1.47 |
| 300711 | 广哈通信 | 12,400.00 | 287,928.00 | 1.46 |
| 001319 | 铭科精技 | 10,400.00 | 285,688.00 | 1.45 |
| 000997 | 新大陆 | 9,900.00 | 280,368.00 | 1.42 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2,800.00 | 280,168.00 | 1.42 |
| 002712 | 思美传媒 | 49,400.00 | 274,664.00 | 1.39 |
| 603787 | 新日股份 | 19,500.00 | 274,170.00 | 1.39 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 9,699,264.29 | 49.13 | 52.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6,445,641.96 | 32.65 | 35.15 |
| 批发和零售业 | 727,002.00 | 3.68 | 3.96 |
| 租赁和商务服务业 | 692,528.00 | 3.51 | 3.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 399,588.00 | 2.02 | 2.18 |
| 金融业 | 257,744.00 | 1.31 | 1.41 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 115,456.00 | 0.58 | 0.63 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 92.88 | - | 7.48 | 19,743,151.52 |
| 2025-09-30 | 92.59 | - | 7.92 | 21,489,501.02 |
| 2025-06-30 | 92.82 | - | 8.55 | 19,091,089.48 |
| 2025-03-31 | 92.17 | - | 10.65 | 18,177,137.17 |
| 2024-12-31 | 86.78 | - | 12.95 | 16,468,372.65 |
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