基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳进策略混合C(016520) |
净值：
1.9375
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日增长率：
3.11%
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累计净值：1.9375 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 219,900.00 | 6,473,856.00 | 8.41 |
| 600547 | 山东黄金 | 151,000.00 | 5,938,830.00 | 7.71 |
| 000807 | 云铝股份 | 221,400.00 | 4,560,840.00 | 5.92 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 198,700.00 | 3,119,590.00 | 4.05 |
| 603979 | 金诚信 | 41,300.00 | 2,880,262.00 | 3.74 |
| 601168 | 西部矿业 | 122,100.00 | 2,686,200.00 | 3.49 |
| 000408 | 藏格矿业 | 33,900.00 | 1,977,387.00 | 2.57 |
| 601872 | 招商轮船 | 218,500.00 | 1,940,280.00 | 2.52 |
| 002532 | 天山铝业 | 167,300.00 | 1,939,007.00 | 2.52 |
| 002714 | 牧原股份 | 33,200.00 | 1,759,600.00 | 2.28 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 33,547,298.65 | 43.56 | 47.19 |
| 采矿业 | 29,522,752.50 | 38.33 | 41.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,403,090.00 | 4.42 | 4.79 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,759,600.00 | 2.28 | 2.48 |
| 房地产业 | 1,524,475.00 | 1.98 | 2.14 |
| 建筑业 | 953,042.00 | 1.24 | 1.34 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 218,547.00 | 0.28 | 0.31 |
| 批发和零售业 | 156,600.00 | 0.20 | 0.22 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.30 | 4.99 | 2.83 | 77,016,474.50 |
| 2025-06-30 | 92.91 | 5.61 | 1.93 | 59,382,477.15 |
| 2025-03-31 | 92.78 | 5.45 | 1.97 | 60,848,298.72 |
| 2024-12-31 | 88.99 | 6.44 | 2.78 | 60,103,629.01 |
| 2024-09-30 | 91.18 | 5.63 | 3.49 | 68,544,286.23 |
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