基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银稳进策略混合C(016520) |
净值：
1.6530
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日增长率：
-1.51%
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累计净值：1.6530 | 2026-11-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 199,600.00 | 5,946,084.00 | 6.29 |
| 601168 | 西部矿业 | 152,400.00 | 5,387,340.00 | 5.70 |
| 600362 | 江西铜业 | 121,600.00 | 5,082,880.00 | 5.38 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 290,700.00 | 4,907,016.00 | 5.19 |
| 601857 | 中国石油 | 422,700.00 | 4,738,467.00 | 5.01 |
| 601872 | 招商轮船 | 189,400.00 | 3,816,410.00 | 4.04 |
| 600938 | 中国海油 | 107,200.00 | 3,582,624.00 | 3.79 |
| 603979 | 金诚信 | 49,400.00 | 3,570,632.00 | 3.78 |
| 000807 | 云铝股份 | 124,200.00 | 3,254,040.00 | 3.44 |
| 000408 | 藏格矿业 | 44,900.00 | 3,172,634.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,695,460.05 | 39.88 | 45.04 |
| 采矿业 | 35,588,631.20 | 37.65 | 42.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,598,927.28 | 9.10 | 10.27 |
| 农、林、牧、渔业 | 996,268.00 | 1.05 | 1.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 817,632.00 | 0.87 | 0.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 88.55 | 0.18 | 11.84 | 94,516,210.88 |
| 2026-06-30 | 91.68 | 7.14 | 1.17 | 159,151,938.33 |
| 2026-03-31 | 92.34 | 5.47 | 2.99 | 204,702,562.25 |
| 2025-12-31 | 90.94 | 5.89 | 3.99 | 131,458,005.52 |
| 2025-09-30 | 92.30 | 4.99 | 2.83 | 77,016,474.50 |
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