基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合C(016525) |
净值：
1.0971
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日增长率：
0.32%
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累计净值：1.0971 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 164,500.00 | 5,670,315.00 | 9.33 |
| 601872 | 招商轮船 | 438,000.00 | 3,933,240.00 | 6.47 |
| 688385 | 复旦微电 | 51,674.00 | 3,808,373.80 | 6.27 |
| 688278 | 特宝生物 | 37,206.00 | 3,113,398.08 | 5.13 |
| 301031 | 中熔电气 | 27,400.00 | 3,074,006.00 | 5.06 |
| 603127 | 昭衍新药 | 86,200.00 | 3,017,862.00 | 4.97 |
| 03900 | 绿城中国 | 385,000.00 | 2,945,355.26 | 4.85 |
| 01801 | 信达生物 | 34,500.00 | 2,376,033.11 | 3.91 |
| 01818 | 招金矿业 | 85,000.00 | 2,360,023.54 | 3.88 |
| 01385 | 上海复旦 | 49,000.00 | 2,005,762.59 | 3.30 |
| 002466 | 天齐锂业 | 33,600.00 | 1,860,768.00 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,918,958.48 | 27.85 | 56.14 |
| 采矿业 | 5,670,315.00 | 9.33 | 18.81 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,933,240.00 | 6.47 | 13.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,017,862.00 | 4.97 | 10.01 |
| 房地产业 | 597,975.00 | 0.98 | 1.98 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 85.79 | 5.49 | 7.46 | 60,748,741.00 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 6.92 | 1.95 | 74,219,978.40 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.91 | 1.02 | 86,616,792.81 |
| 2025-03-31 | 82.87 | 6.11 | 11.20 | 84,681,177.13 |
| 2024-12-31 | 91.35 | 5.72 | 3.26 | 79,689,295.22 |
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