基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商均衡成长混合C(016525) |
净值：
1.0563
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日增长率：
0.80%
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累计净值：1.0563 | 2026-08-12 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688347 | 华虹宏力 | 7,488.00 | 2,518,214.40 | 7.17 |
| 688012 | 中微公司 | 5,116.00 | 2,396,846.00 | 6.83 |
| 688200 | 华峰测控 | 4,353.00 | 2,285,760.30 | 6.51 |
| 300347 | 泰格医药 | 43,600.00 | 2,092,800.00 | 5.96 |
| 688072 | 拓荆科技 | 2,367.00 | 2,081,847.51 | 5.93 |
| 301031 | 中熔电气 | 15,280.00 | 1,825,196.00 | 5.20 |
| 605016 | 百龙创园 | 66,758.00 | 1,725,694.30 | 4.92 |
| 601001 | 晋控煤业 | 96,500.00 | 1,678,135.00 | 4.78 |
| 600392 | 盛和资源 | 54,000.00 | 1,607,580.00 | 4.58 |
| 02162 | 康诺亚-B | 25,500.00 | 1,566,972.77 | 4.46 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 23,573,511.12 | 67.16 | 79.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,398,499.32 | 6.83 | 8.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,092,800.00 | 5.96 | 7.03 |
| 采矿业 | 1,680,649.00 | 4.79 | 5.65 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 17,570.00 | 0.05 | 0.06 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 89.76 | 0.05 | 11.90 | 35,102,749.24 |
| 2026-03-31 | 80.27 | 7.05 | 16.00 | 37,390,906.29 |
| 2025-12-31 | 85.79 | 5.49 | 7.46 | 60,748,741.00 |
| 2025-09-30 | 92.17 | 6.92 | 1.95 | 74,219,978.40 |
| 2025-06-30 | 89.82 | 5.91 | 1.02 | 86,616,792.81 |
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