首页 > 基金> 国泰丰盈纯债债券C(016539)
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国泰丰盈纯债债券C

(016539)
净值：
1.0618
日增长率：
-0.01%
累计净值：1.1818 2026-08-14
  • 净值走势
国泰丰盈纯债债券C(016539)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.0618-0.01%
2026-08-131.06190.04%
2026-08-121.06150.00%
2026-08-111.0615-0.06%
2026-08-101.06210.07%
2026-08-071.06140.08%
2026-08-061.06060.01%
2026-08-051.06050.00%
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基金情况

基金全称 国泰丰盈纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 李铭一 刘嵩扬
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.09亿元 份额规模 0.0807亿份
成立以来分红 每份累计0.12元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.53%
最近三月 1.08%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 5.07%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-107.4720.9170,806,233.51
2026-03-31-95.9510.12248,937,825.00
2025-12-31-91.191.57680,877,732.41
2025-09-30-91.580.101,095,753,575.32
2025-06-30-97.661.541,031,050,706.33
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-03-26-刘嵩扬5082.05
2023-04-11-李铭一122313.28
2022-10-282023-05-16黄志翔2001.22
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