基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合A(016541) |
净值：
1.1222
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日增长率：
0.69%
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累计净值：1.1222 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 225,900.00 | 10,940,337.00 | 8.27 |
| 605117 | 德业股份 | 88,380.00 | 7,158,780.00 | 5.41 |
| 601689 | 拓普集团 | 82,700.00 | 6,697,873.00 | 5.06 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 53,900.00 | 6,068,062.00 | 4.59 |
| 603786 | 科博达 | 46,300.00 | 4,842,054.00 | 3.66 |
| 603225 | 新凤鸣 | 274,700.00 | 4,461,128.00 | 3.37 |
| 300953 | 震裕科技 | 23,100.00 | 4,347,189.00 | 3.28 |
| 603179 | 新泉股份 | 52,000.00 | 4,318,080.00 | 3.26 |
| 301413 | 安培龙 | 25,581.00 | 4,245,678.57 | 3.21 |
| 300498 | 温氏股份 | 215,200.00 | 4,004,872.00 | 3.03 |
| 02050 | 三花智控 | 56,000.00 | 2,240,379.88 | 1.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 101,219,077.28 | 76.49 | 91.38 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,004,872.00 | 3.03 | 3.62 |
| 采矿业 | 2,705,904.00 | 2.04 | 2.44 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,030,186.78 | 1.53 | 1.83 |
| 房地产业 | 661,850.00 | 0.50 | 0.60 |
| 科学研究和技术服务业 | 145,582.70 | 0.11 | 0.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 1,010.49 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.79 | 0.99 | 6.68 | 132,334,694.81 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 1.80 | 4.40 | 179,752,394.36 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 1.50 | 5.31 | 215,125,381.05 |
| 2024-12-31 | 93.14 | 1.52 | 5.71 | 212,716,603.76 |
| 2024-09-30 | 90.80 | - | 12.26 | 250,212,687.32 |
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