基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银启衡混合A(016541) |
净值：
1.1810
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.1810 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 180,800.00 | 10,000,048.00 | 10.01 |
| 601689 | 拓普集团 | 82,700.00 | 6,382,786.00 | 6.39 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 53,900.00 | 6,234,613.00 | 6.24 |
| 603786 | 科博达 | 58,600.00 | 4,576,660.00 | 4.58 |
| 300953 | 震裕科技 | 23,100.00 | 3,881,262.00 | 3.88 |
| 000700 | 模塑科技 | 269,300.00 | 3,872,534.00 | 3.88 |
| 603179 | 新泉股份 | 52,000.00 | 3,841,760.00 | 3.85 |
| 300498 | 温氏股份 | 215,200.00 | 3,632,576.00 | 3.64 |
| 301413 | 安培龙 | 25,581.00 | 3,448,318.80 | 3.45 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 106,500.00 | 2,858,853.88 | 2.86 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 69,739,526.86 | 69.81 | 83.83 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,935,553.29 | 5.94 | 7.13 |
| 农、林、牧、渔业 | 3,632,576.00 | 3.64 | 4.37 |
| 采矿业 | 3,627,035.00 | 3.63 | 4.36 |
| 科学研究和技术服务业 | 256,144.00 | 0.26 | 0.31 |
| 文化、体育和娱乐业 | 907.52 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 93.80 | 1.51 | 5.37 | 99,904,184.74 |
| 2025-09-30 | 92.79 | 0.99 | 6.68 | 132,334,694.81 |
| 2025-06-30 | 91.57 | 1.80 | 4.40 | 179,752,394.36 |
| 2025-03-31 | 92.88 | 1.50 | 5.31 | 215,125,381.05 |
| 2024-12-31 | 93.14 | 1.52 | 5.71 | 212,716,603.76 |
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