基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) |
净值：
1.0688
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.0688 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,226.00 | 663,301.28 | 1.24 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 34,446.00 | 463,884.63 | 0.87 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,650.00 | 388,470.41 | 0.73 |
| 600398 | 海澜之家 | 62,100.00 | 375,705.00 | 0.70 |
| 03808 | 中国重汽 | 13,000.00 | 324,310.17 | 0.61 |
| 601899 | 紫金矿业 | 9,300.00 | 320,571.00 | 0.60 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 11,100.00 | 317,460.00 | 0.60 |
| 02318 | 中国平安 | 4,998.00 | 294,106.23 | 0.55 |
| 002078 | 太阳纸业 | 17,900.00 | 281,925.00 | 0.53 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,800.00 | 272,208.00 | 0.51 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,814,113.38 | 7.15 | 62.27 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 962,582.73 | 1.80 | 15.72 |
| 采矿业 | 320,571.00 | 0.60 | 5.23 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 317,460.00 | 0.60 | 5.18 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 241,680.00 | 0.45 | 3.95 |
| 金融业 | 238,765.00 | 0.45 | 3.90 |
| 租赁和商务服务业 | 124,117.00 | 0.23 | 2.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 105,931.00 | 0.20 | 1.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 18.89 | 56.39 | 9.85 | 53,351,221.83 |
| 2025-09-30 | 20.21 | 58.61 | 4.54 | 65,790,855.32 |
| 2025-06-30 | 20.44 | 69.60 | 3.52 | 104,917,511.87 |
| 2025-03-31 | 20.36 | 70.57 | 2.86 | 131,090,236.65 |
| 2024-12-31 | 7.07 | 82.85 | 0.93 | 174,473,286.36 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 王丽婧 | 330 | 5.97 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 473 | 7.62 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | 0.86 |
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