基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合A(016545) |
净值：
1.0541
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日增长率：
-0.32%
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累计净值：1.0541 | 2026-04-02 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 34,446.00 | 523,122.45 | 1.26 |
| 600398 | 海澜之家 | 62,100.00 | 405,513.00 | 0.98 |
| 00700 | 腾讯控股 | 926.00 | 395,724.06 | 0.95 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,050.00 | 341,193.95 | 0.82 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 9,500.00 | 278,730.00 | 0.67 |
| 000792 | 盐湖股份 | 7,500.00 | 277,500.00 | 0.67 |
| 002078 | 太阳纸业 | 17,900.00 | 265,457.00 | 0.64 |
| 02318 | 中国平安 | 4,998.00 | 262,351.90 | 0.63 |
| 002034 | 旺能环境 | 15,200.00 | 258,400.00 | 0.62 |
| 600970 | 中材国际 | 23,600.00 | 243,788.00 | 0.59 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,857,192.36 | 11.71 | 76.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 278,730.00 | 0.67 | 4.39 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 258,400.00 | 0.62 | 4.07 |
| 建筑业 | 243,788.00 | 0.59 | 3.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 196,456.08 | 0.47 | 3.09 |
| 采矿业 | 176,688.00 | 0.43 | 2.78 |
| 文化、体育和娱乐业 | 133,560.00 | 0.32 | 2.10 |
| 综合 | 118,170.00 | 0.28 | 1.86 |
| 教育 | 84,560.00 | 0.20 | 1.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 25.16 | 32.96 | 15.45 | 41,486,608.98 |
| 2025-12-31 | 18.89 | 56.39 | 9.85 | 53,351,221.83 |
| 2025-09-30 | 20.21 | 58.61 | 4.54 | 65,790,855.32 |
| 2025-06-30 | 20.44 | 69.60 | 3.52 | 104,917,511.87 |
| 2025-03-31 | 20.36 | 70.57 | 2.86 | 131,090,236.65 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | 2026-04-03 | 王丽婧 | 426 | 4.51 |
| 2024-10-23 | 2026-04-03 | 胡湘怡 | 569 | 6.14 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | 0.86 |
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