基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
交银稳进回报六个月持有期混合C(016546) |
净值：
1.0340
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日增长率：
-0.09%
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累计净值：1.0340 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 1,226.00 | 742,104.84 | 1.13 |
| 02318 | 中国平安 | 14,906.00 | 721,951.08 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,300.00 | 568,192.00 | 0.86 |
| 002517 | 恺英网络 | 18,100.00 | 508,248.00 | 0.77 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 34,446.00 | 471,727.64 | 0.72 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 94,000.00 | 465,145.05 | 0.71 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,100.00 | 442,200.00 | 0.67 |
| 02020 | 安踏体育 | 5,055.00 | 431,513.15 | 0.66 |
| 002241 | 歌尔股份 | 8,800.00 | 330,000.00 | 0.50 |
| 002475 | 立讯精密 | 4,800.00 | 310,512.00 | 0.47 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,210,611.90 | 9.44 | 71.31 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,342,429.65 | 2.04 | 15.41 |
| 采矿业 | 568,192.00 | 0.86 | 6.52 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 300,033.00 | 0.46 | 3.45 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 224,852.00 | 0.34 | 2.58 |
| 租赁和商务服务业 | 62,744.00 | 0.10 | 0.72 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 20.21 | 58.61 | 4.54 | 65,790,855.32 |
| 2025-06-30 | 20.44 | 69.60 | 3.52 | 104,917,511.87 |
| 2025-03-31 | 20.36 | 70.57 | 2.86 | 131,090,236.65 |
| 2024-12-31 | 7.07 | 82.85 | 0.93 | 174,473,286.36 |
| 2024-09-30 | 9.12 | 87.89 | 5.54 | 216,199,773.44 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2025-03-15 | - | 王丽婧 | 290 | 3.83 |
| 2024-10-23 | - | 胡湘怡 | 433 | 5.20 |
| 2023-02-01 | 2025-03-15 | 王艺伟 | 773 | -0.41 |
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