基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票A(016551) |
净值：
1.0444
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日增长率：
-0.40%
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累计净值：1.0444 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603259 | 药明康德 | 5,000.00 | 622,550.00 | 7.51 |
| 002422 | 科伦药业 | 15,000.00 | 577,800.00 | 6.97 |
| 688046 | 药康生物 | 15,000.00 | 363,000.00 | 4.38 |
| 300759 | 康龙化成 | 12,000.00 | 347,160.00 | 4.19 |
| 688410 | 山外山 | 24,000.00 | 344,640.00 | 4.16 |
| 688131 | 皓元医药 | 3,600.00 | 340,560.00 | 4.11 |
| 06127 | 昭衍新药 | 21,000.00 | 339,073.23 | 4.09 |
| 01093 | 石药集团 | 56,000.00 | 339,012.44 | 4.09 |
| 688179 | 阿拉丁 | 12,000.00 | 332,520.00 | 4.01 |
| 02162 | 康诺亚-B | 5,000.00 | 307,249.56 | 3.71 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 科学研究和技术服务业 | 2,466,590.00 | 29.75 | 60.51 |
| 制造业 | 1,609,744.00 | 19.42 | 39.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 82.54 | - | 5.71 | 8,290,812.85 |
| 2026-03-31 | 89.04 | - | 7.09 | 11,458,362.71 |
| 2025-12-31 | 93.06 | - | 8.05 | 11,544,856.13 |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 8.33 | 15,867,307.77 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 8.93 | 20,284,314.21 |
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