基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺德策略回报股票A(016551) |
净值：
1.0909
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日增长率：
-0.10%
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累计净值：1.0909 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01530 | 三生制药 | 45,000.00 | 1,232,523.00 | 7.77 |
| 01801 | 信达生物 | 14,000.00 | 1,232,157.81 | 7.77 |
| 02268 | 药明合联 | 16,000.00 | 1,143,781.34 | 7.21 |
| 603259 | 药明康德 | 10,000.00 | 1,120,300.00 | 7.06 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 2,000.00 | 938,543.44 | 5.91 |
| 301033 | 迈普医学 | 12,000.00 | 865,680.00 | 5.46 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 12,000.00 | 858,600.00 | 5.41 |
| 01858 | 春立医疗 | 60,000.00 | 856,192.64 | 5.40 |
| 688506 | 百利天恒 | 2,000.00 | 702,722.28 | 4.43 |
| 002020 | 京新药业 | 30,000.00 | 621,600.00 | 3.92 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,583,804.28 | 35.19 | 72.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,092,380.00 | 13.19 | 27.26 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 92.67 | - | 8.33 | 15,867,307.77 |
| 2025-06-30 | 93.69 | - | 8.93 | 20,284,314.21 |
| 2025-03-31 | 84.76 | - | 15.72 | 19,236,615.66 |
| 2024-12-31 | 82.74 | - | 13.26 | 19,397,108.02 |
| 2024-09-30 | 93.65 | - | 7.72 | 20,220,821.11 |
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