基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
1.4136
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日增长率：
-1.06%
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累计净值：1.4136 | 2026-08-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002353 | 杰瑞股份 | 18,900.00 | 2,882,250.00 | 2.50 |
| 300750 | 宁德时代 | 6,660.00 | 2,617,446.60 | 2.27 |
| 600183 | 生益科技 | 13,000.00 | 2,254,200.00 | 1.96 |
| 300308 | 中际旭创 | 1,500.00 | 1,905,000.00 | 1.65 |
| 300604 | 长川科技 | 5,500.00 | 1,877,810.00 | 1.63 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 8,000.00 | 1,774,621.36 | 1.54 |
| 300408 | 三环集团 | 10,000.00 | 1,669,000.00 | 1.45 |
| 002463 | 沪电股份 | 9,400.00 | 1,436,320.00 | 1.25 |
| 688409 | 富创精密 | 4,619.00 | 1,414,568.75 | 1.23 |
| 688668 | 鼎通科技 | 3,593.00 | 1,341,266.90 | 1.16 |
| 601869 | 长飞光纤 | 100.00 | 54,590.00 | 0.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 85,842,895.72 | 74.55 | 89.96 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,996,180.61 | 1.73 | 2.09 |
| 金融业 | 1,967,419.00 | 1.71 | 2.06 |
| 采矿业 | 1,215,387.00 | 1.06 | 1.27 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,053,438.24 | 0.91 | 1.10 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 985,353.00 | 0.86 | 1.03 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 842,776.78 | 0.73 | 0.88 |
| 租赁和商务服务业 | 633,312.00 | 0.55 | 0.66 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 604,324.94 | 0.52 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 120,000.00 | 0.10 | 0.13 |
| 建筑业 | 113,190.00 | 0.10 | 0.12 |
| 房地产业 | 46,170.00 | 0.04 | 0.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 88.49 | 3.02 | 8.94 | 115,141,016.32 |
| 2026-03-31 | 89.90 | 4.38 | 5.51 | 105,381,016.17 |
| 2025-12-31 | 94.57 | 2.49 | 2.98 | 114,202,929.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.97 | 3.57 | 124,505,648.93 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.76 | 6.65 | 194,645,384.27 |
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