基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
1.3178
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日增长率：
0.48%
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累计净值：1.3178 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,060.00 | 4,446,120.00 | 3.57 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,100.00 | 3,692,365.01 | 2.97 |
| 000425 | 徐工机械 | 284,100.00 | 3,267,150.00 | 2.62 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,700.00 | 1,988,490.00 | 1.60 |
| 603259 | 药明康德 | 17,700.00 | 1,982,931.00 | 1.59 |
| 00941 | 中国移动 | 24,000.00 | 1,851,523.44 | 1.49 |
| 300274 | 阳光电源 | 10,940.00 | 1,772,061.20 | 1.42 |
| 002602 | ST华通 | 85,300.00 | 1,766,563.00 | 1.42 |
| 689009 | 九号公司 | 25,547.00 | 1,709,094.30 | 1.37 |
| 002475 | 立讯精密 | 26,400.00 | 1,707,816.00 | 1.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 78,651,691.55 | 63.17 | 80.62 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5,037,734.36 | 4.05 | 5.16 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,564,384.90 | 2.06 | 2.63 |
| 采矿业 | 2,109,292.00 | 1.69 | 2.16 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,012,078.12 | 1.62 | 2.06 |
| 金融业 | 1,958,494.20 | 1.57 | 2.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,612,550.20 | 1.30 | 1.65 |
| 租赁和商务服务业 | 1,529,453.00 | 1.23 | 1.57 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 773,427.00 | 0.62 | 0.79 |
| 房地产业 | 449,506.00 | 0.36 | 0.46 |
| 农、林、牧、渔业 | 344,500.00 | 0.28 | 0.35 |
| 建筑业 | 285,352.00 | 0.23 | 0.29 |
| 批发和零售业 | 147,408.00 | 0.12 | 0.15 |
| 文化、体育和娱乐业 | 82,020.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.97 | 3.57 | 124,505,648.93 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.76 | 6.65 | 194,645,384.27 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.57 | 5.80 | 222,228,349.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 0.15 | 6.34 | 284,267,196.39 |
| 2024-09-30 | 93.60 | 0.09 | 8.87 | 446,652,168.78 |
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