基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方鑫悦15个月持有混合C(016554) |
净值：
1.3913
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.3913 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 11,060.00 | 4,061,895.60 | 3.56 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 35,700.00 | 2,528,631.00 | 2.21 |
| 000425 | 徐工机械 | 215,200.00 | 2,492,016.00 | 2.18 |
| 600183 | 生益科技 | 25,000.00 | 1,785,250.00 | 1.56 |
| 002532 | 天山铝业 | 101,400.00 | 1,640,652.00 | 1.44 |
| 00700 | 腾讯控股 | 2,900.00 | 1,568,983.46 | 1.37 |
| 000893 | 亚钾国际 | 30,700.00 | 1,472,679.00 | 1.29 |
| 603606 | 东方电缆 | 23,700.00 | 1,416,075.00 | 1.24 |
| 300274 | 阳光电源 | 8,240.00 | 1,409,369.60 | 1.23 |
| 00941 | 中国移动 | 19,000.00 | 1,402,068.41 | 1.23 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 75,176,068.38 | 65.83 | 80.73 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,534,959.65 | 3.10 | 3.80 |
| 采矿业 | 3,341,944.00 | 2.93 | 3.59 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,159,033.44 | 1.89 | 2.32 |
| 金融业 | 1,968,133.00 | 1.72 | 2.11 |
| 租赁和商务服务业 | 1,779,147.00 | 1.56 | 1.91 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,674,403.30 | 1.47 | 1.80 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 985,944.00 | 0.86 | 1.06 |
| 科学研究和技术服务业 | 939,404.13 | 0.82 | 1.01 |
| 建筑业 | 494,203.00 | 0.43 | 0.53 |
| 批发和零售业 | 390,433.00 | 0.34 | 0.42 |
| 农、林、牧、渔业 | 328,770.00 | 0.29 | 0.35 |
| 房地产业 | 269,136.00 | 0.24 | 0.29 |
| 文化、体育和娱乐业 | 75,360.00 | 0.07 | 0.08 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.57 | 2.49 | 2.98 | 114,202,929.67 |
| 2025-09-30 | 94.38 | 1.97 | 3.57 | 124,505,648.93 |
| 2025-06-30 | 94.33 | 0.76 | 6.65 | 194,645,384.27 |
| 2025-03-31 | 92.69 | 0.57 | 5.80 | 222,228,349.43 |
| 2024-12-31 | 93.00 | 0.15 | 6.34 | 284,267,196.39 |
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