首页 > 基金> 长盛安鑫中短债E(016557)
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长盛安鑫中短债E

(016557)
净值：
1.1602
日增长率：
-0.15%
累计净值：1.1952 2026-11-13
  • 净值走势
长盛安鑫中短债E(016557)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-131.1602-0.15%
2026-11-121.1620-0.09%
2026-11-111.1630-0.06%
2026-11-101.1637-0.03%
2026-11-091.16400.00%
2026-11-061.16400.03%
2026-11-051.16360.02%
2026-11-041.16340.04%
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基金情况

基金全称 长盛安鑫中短债债券型证券投资基金
基金公司 长盛基金
基金经理 张建 王文豪
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.15亿元 份额规模 0.9914亿份
成立以来分红 每份累计0.04元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.33%
最近一月 -0.24%
最近三月 0.22%
最近六月 0.00%
最近一年 2.13%
最近两年 4.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-124.950.038,832,833,528.83
2026-06-30-111.890.186,736,792,447.33
2026-03-31-115.200.032,823,042,562.25
2025-12-31-101.840.102,689,101,834.67
2025-09-30-120.600.281,658,509,156.92
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-20-王文豪7874.08
2022-08-29-张建154010.08
2022-08-292023-10-30王赛飞4273.07
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