基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
安信洞见成长混合C(016559) |
净值：
3.5213
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日增长率：
-0.60%
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累计净值：3.5213 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 115,000.00 | 50,926,600.00 | 9.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 89,000.00 | 50,677,490.00 | 9.82 |
| 002384 | 东山精密 | 400,000.00 | 41,320,000.00 | 8.01 |
| 300757 | 罗博特科 | 82,000.00 | 31,210,020.00 | 6.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 410,000.00 | 31,147,700.00 | 6.03 |
| 688630 | 芯碁微装 | 150,000.00 | 29,010,000.00 | 5.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 114,972.00 | 28,857,972.00 | 5.59 |
| 002222 | 福晶科技 | 360,000.00 | 24,487,200.00 | 4.74 |
| 06869 | 长飞光纤光缆 | 115,000.00 | 18,581,682.75 | 3.60 |
| 688799 | 华纳药厂 | 330,000.00 | 18,146,700.00 | 3.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 444,455,597.30 | 86.11 | 99.99 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 47,110.94 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,853.84 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.01 | 5.35 | 1.33 | 516,149,774.07 |
| 2025-12-31 | 94.81 | 5.27 | 1.47 | 527,552,422.10 |
| 2025-09-30 | 94.78 | 5.06 | 3.37 | 461,586,830.50 |
| 2025-06-30 | 94.47 | 5.14 | 3.41 | 159,393,111.30 |
| 2025-03-31 | 92.93 | 5.07 | 2.78 | 191,365,001.65 |
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