基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合A(016568) |
净值：
2.4523
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日增长率：
-2.35%
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累计净值：2.4523 | 2026-06-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,820.00 | 6,756,594.00 | 9.34 |
| 300772 | 运达股份 | 208,300.00 | 3,968,115.00 | 5.49 |
| 603606 | 东方电缆 | 60,200.00 | 3,644,508.00 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 102,500.00 | 3,353,800.00 | 4.64 |
| 002371 | 北方华创 | 7,100.00 | 3,173,700.00 | 4.39 |
| 688012 | 中微公司 | 10,105.00 | 3,095,969.90 | 4.28 |
| 603799 | 华友钴业 | 47,600.00 | 2,795,548.00 | 3.87 |
| 603501 | 豪威集团 | 26,700.00 | 2,535,432.00 | 3.51 |
| 301358 | 湖南裕能 | 32,900.00 | 2,486,582.00 | 3.44 |
| 605117 | 德业股份 | 18,500.00 | 2,432,010.00 | 3.36 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 61,726,214.99 | 85.35 | 93.42 |
| 采矿业 | 3,353,800.00 | 4.64 | 5.08 |
| 批发和零售业 | 992,256.00 | 1.37 | 1.50 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.99 | 0.14 | 6.69 | 72,319,826.50 |
| 2025-12-31 | 91.40 | 1.72 | 8.05 | 53,013,102.03 |
| 2025-09-30 | 79.86 | 3.35 | 11.19 | 42,228,576.95 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 5.22 | 4.68 | 26,985,901.23 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 4.70 | 4.88 | 29,862,139.85 |
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