基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
嘉实碳中和主题混合A(016568) |
净值：
1.9239
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日增长率：
0.66%
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累计净值：1.9239 | 2025-12-26 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 8,120.00 | 3,264,240.00 | 7.73 |
| 00981 | 中芯国际 | 42,500.00 | 3,086,671.26 | 7.31 |
| 300274 | 阳光电源 | 15,040.00 | 2,436,179.20 | 5.77 |
| 603799 | 华友钴业 | 31,700.00 | 2,089,030.00 | 4.95 |
| 688012 | 中微公司 | 6,752.00 | 2,018,780.48 | 4.78 |
| 603501 | 豪威集团 | 12,500.00 | 1,889,625.00 | 4.47 |
| 601899 | 紫金矿业 | 63,500.00 | 1,869,440.00 | 4.43 |
| 01347 | 华虹半导体 | 24,000.00 | 1,752,921.60 | 4.15 |
| 603606 | 东方电缆 | 21,800.00 | 1,539,952.00 | 3.65 |
| 002371 | 北方华创 | 2,900.00 | 1,311,844.00 | 3.11 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,811,498.04 | 58.76 | 88.46 |
| 采矿业 | 1,869,440.00 | 4.43 | 6.67 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 753,525.00 | 1.78 | 2.69 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 402,284.16 | 0.95 | 1.43 |
| 科学研究和技术服务业 | 210,168.54 | 0.50 | 0.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 79.86 | 3.35 | 11.19 | 42,228,576.95 |
| 2025-06-30 | 90.99 | 5.22 | 4.68 | 26,985,901.23 |
| 2025-03-31 | 90.74 | 4.70 | 4.88 | 29,862,139.85 |
| 2024-12-31 | 92.93 | - | 8.00 | 36,351,504.85 |
| 2024-09-30 | 92.03 | - | 7.76 | 49,130,850.71 |
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