首页 > 基金> 国泰合融纯债债券C(016575)
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国泰合融纯债债券C

(016575)
净值：
1.0999
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1609 2026-02-06
  • 净值走势
国泰合融纯债债券C(016575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-061.09990.04%
2026-02-051.09950.02%
2026-02-041.09930.00%
2026-02-031.09930.00%
2026-02-021.09930.02%
2026-01-301.09910.00%
2026-01-291.09910.01%
2026-01-281.09900.00%
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基金情况

基金全称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.69亿元 份额规模 0.6314亿份
成立以来分红 每份累计0.06元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.36%
最近三月 0.47%
最近六月 0.00%
最近一年 1.63%
最近两年 5.48%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31-103.640.068,391,439,605.75
2025-09-30-94.480.288,915,635,089.33
2025-06-30-100.730.5711,855,793,074.58
2025-03-31-122.360.727,504,344,007.09
2024-12-31-110.210.569,546,388,996.02
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-魏伟9838.57
2022-09-05-刘嵩扬125310.85
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