首页 > 基金> 国泰合融纯债债券C(016575)
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国泰合融纯债债券C

(016575)
净值：
1.1110
日增长率：
0.04%
累计净值：1.1800 2026-08-14
  • 净值走势
国泰合融纯债债券C(016575)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.11100.04%
2026-08-131.11060.03%
2026-08-121.11030.01%
2026-08-111.11020.03%
2026-08-101.10990.04%
2026-08-071.10950.01%
2026-08-061.10940.01%
2026-08-051.10930.02%
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基金情况

基金全称 国泰合融纯债债券型证券投资基金
基金公司 国泰基金
基金经理 刘嵩扬 魏伟
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.46亿元 份额规模 18.4820亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（7次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.14%
最近一月 0.33%
最近三月 0.81%
最近六月 0.00%
最近一年 2.50%
最近两年 4.95%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-95.210.0812,116,746,591.25
2026-03-31-108.210.739,338,495,884.27
2025-12-31-103.640.068,391,439,605.75
2025-09-30-94.480.288,915,635,089.33
2025-06-30-100.730.5711,855,793,074.58
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-06-02-魏伟117110.46
2022-09-05-刘嵩扬144112.78
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