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首页 > 基金> 民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)
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民生加银瑞丰一年定开债券发起

(016576)
净值：
1.0165
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0810 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银瑞丰一年定开债券发起(016576)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.01650.03%
2025-11-131.0162-0.02%
2025-11-121.01640.09%
2025-11-111.01550.06%
2025-11-101.01490.07%
2025-11-071.0142-0.07%
2025-11-061.0149-0.16%
2025-11-051.01650.02%
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基金情况

基金全称 民生加银瑞丰一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 姚航
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 20.14亿元 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.06元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.23%
最近一月 0.75%
最近三月 -0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 1.29%
最近两年 5.63%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-126.830.722,014,258,125.29
2025-06-30-124.580.692,045,194,697.46
2025-03-31-108.610.672,023,814,765.38
2024-12-31-101.081.202,045,471,105.89
2024-09-30-99.001.322,075,675,777.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-12-21-姚航10628.22
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