首页 > 基金> 富国汇泽一年定开债C(016586)
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富国汇泽一年定开债C

(016586)
净值：
1.0500
日增长率：
0.03%
累计净值：1.0980 2026-11-03
  • 净值走势
富国汇泽一年定开债C(016586)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-11-031.05000.03%
2026-11-021.04970.01%
2026-10-301.0496-0.05%
2026-10-291.05010.03%
2026-10-281.04980.00%
2026-10-271.04980.02%
2026-10-261.04960.01%
2026-10-231.04950.00%
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基金情况

基金全称 富国汇泽一年定期开放债券型证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 李金柳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 -- 份额规模 --
成立以来分红 每份累计0.05元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.02%
最近一月 0.19%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 1.82%
最近两年 4.03%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-09-30-100.640.011,800,484,631.71
2026-06-30-101.120.031,794,926,250.49
2026-03-31-153.560.061,779,161,901.36
2025-12-31-141.510.051,766,099,398.86
2025-09-30-137.630.051,759,305,490.64
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-10-27-李金柳14709.97
2022-10-112024-08-12吕春杰6715.44
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