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首页 > 基金> 民生加银月月乐30天持有短债A(016596)
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民生加银月月乐30天持有短债A

(016596)
净值：
1.0823
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0823 2025-11-14
  • 净值走势
民生加银月月乐30天持有短债A(016596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-141.08230.01%
2025-11-131.08220.00%
2025-11-121.08220.01%
2025-11-111.08210.01%
2025-11-101.08200.01%
2025-11-071.08190.00%
2025-11-061.08190.00%
2025-11-051.08190.01%
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基金情况

基金全称 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 郑雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.45亿元 份额规模 0.4145亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.33%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 2.42%
最近两年 5.26%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30-137.420.53308,229,611.92
2025-06-30-131.260.14490,643,693.57
2025-03-31-134.430.13493,678,722.44
2024-12-31-132.560.09802,616,527.79
2024-09-30-136.640.101,985,524,205.82
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁2291.38
2022-09-20-谢志华11548.23
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