首页 > 基金> 民生加银月月乐30天持有短债A(016596)
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民生加银月月乐30天持有短债A

(016596)
净值：
1.0973
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0973 2026-08-14
  • 净值走势
民生加银月月乐30天持有短债A(016596)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-141.09730.01%
2026-08-131.09720.00%
2026-08-121.09720.00%
2026-08-111.09720.01%
2026-08-101.09710.01%
2026-08-071.09700.00%
2026-08-061.09700.01%
2026-08-051.09690.01%
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基金情况

基金全称 民生加银月月乐30天持有期短债债券型证券投资基金
基金公司 民生加银基金
基金经理 谢志华 郑雅洁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.26亿元 份额规模 0.2376亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.36%
最近六月 0.00%
最近一年 1.80%
最近两年 3.97%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-119.580.66131,344,451.21
2026-03-31-128.660.32146,529,657.83
2025-12-31-136.520.02251,077,511.44
2025-09-30-137.420.53308,229,611.92
2025-06-30-131.260.14490,643,693.57
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-04-02-郑雅洁5012.78
2022-09-20-谢志华14269.73
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