基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
4.5836
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日增长率：
1.02%
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累计净值：4.5836 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688503 | 聚和材料 | 3,354,634.00 | 277,562,417.16 | 9.86 |
| 002150 | 正泰电源 | 8,633,281.00 | 274,538,335.80 | 9.75 |
| 603179 | 新泉股份 | 4,201,059.00 | 272,773,940.90 | 9.69 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,860,990.00 | 252,339,318.00 | 8.96 |
| 002706 | 良信股份 | 22,350,818.00 | 223,284,671.82 | 7.93 |
| 688390 | 固德威 | 1,976,009.00 | 186,831,650.95 | 6.64 |
| 603786 | 科博达 | 2,722,558.00 | 148,488,313.32 | 5.28 |
| 301538 | 骏鼎达 | 1,919,980.00 | 144,382,496.00 | 5.13 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,419,000.00 | 136,238,080.00 | 4.84 |
| 688717 | 艾罗能源 | 1,025,899.00 | 120,030,183.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,594,749,452.42 | 92.18 | 99.99 |
| 采矿业 | 209,179.05 | 0.01 | 0.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55,983.42 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 46,988.32 | - | 0.00 |
| 批发和零售业 | 12,122.64 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,845.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 92.19 | 5.37 | 0.74 | 2,814,940,928.93 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.09 | 0.72 | 2,692,430,458.75 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
| 2025-03-31 | 89.55 | 4.93 | 0.48 | 1,876,879,052.18 |
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