基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰估值优势混合(LOF)C(016616) |
净值：
3.5751
|
日增长率：
-0.49%
|
累计净值：3.5751 | 2026-08-14 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603179 | 新泉股份 | 4,691,403.00 | 232,928,158.95 | 9.48 |
| 002150 | 正泰电源 | 8,923,665.00 | 225,679,487.85 | 9.18 |
| 002706 | 良信股份 | 20,159,900.00 | 219,944,509.00 | 8.95 |
| 605288 | 凯迪股份 | 2,583,996.00 | 219,252,060.60 | 8.92 |
| 300037 | 新宙邦 | 2,349,300.00 | 218,132,505.00 | 8.88 |
| 688503 | 聚和材料 | 1,252,138.00 | 166,158,712.60 | 6.76 |
| 300666 | 江丰电子 | 400,200.00 | 147,513,720.00 | 6.00 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4,603,480.00 | 119,736,514.80 | 4.87 |
| 605117 | 德业股份 | 1,117,442.00 | 118,649,991.56 | 4.83 |
| 300580 | 贝斯特 | 5,544,700.00 | 111,503,917.00 | 4.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,294,641,770.41 | 93.37 | 98.82 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,478,757.88 | 1.08 | 1.14 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 850,291.44 | 0.03 | 0.04 |
| 采矿业 | 43,065.68 | - | 0.00 |
| 科学研究和技术服务业 | 8,519.88 | - | 0.00 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1,583.46 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 94.49 | 4.98 | 0.76 | 2,457,489,739.04 |
| 2026-03-31 | 92.19 | 5.37 | 0.74 | 2,814,940,928.93 |
| 2025-12-31 | 94.41 | 5.09 | 0.72 | 2,692,430,458.75 |
| 2025-09-30 | 92.21 | 5.09 | 1.47 | 2,863,557,951.20 |
| 2025-06-30 | 94.79 | 5.14 | 0.63 | 2,122,698,048.66 |
微信公众号
证券之星APP
