首页 > 基金> 国融添益增强债券C(016619)
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国融添益增强债券C

(016619)
净值：
1.0704
日增长率：
0.05%
累计净值：1.0704 2026-09-29
  • 净值走势
国融添益增强债券C(016619)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-09-291.07040.05%
2026-09-281.06990.03%
2026-09-241.06960.07%
2026-09-231.06890.07%
2026-09-221.06810.02%
2026-09-211.06790.06%
2026-09-181.06730.04%
2026-09-171.06690.04%
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基金情况

基金全称 国融添益增强债券型证券投资基金
基金公司 国融基金
基金经理 李青华
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.42亿元 份额规模 1.3461亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.16%
最近一月 0.73%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 2.74%
最近两年 3.14%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601377兴业证券1,342,600.009,156,532.000.50
000166申万宏源414,000.002,368,080.000.13
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
金融业11,524,612.000.63100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-30-97.491.15169,617,590.22
2026-03-31-96.961.61175,352,549.27
2025-12-31-103.591.56212,243,178.20
2025-09-30-103.861.61216,929,845.01
2025-06-30-96.981.79386,568,840.66
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-08-14-李青华11456.81
2023-04-122024-06-11顾喆彬4263.96
2023-04-122026-09-18贾雨璇12556.69
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