基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.7780
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日增长率：
0.74%
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累计净值：1.7780 | 2026-11-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 623,900.00 | 17,032,470.00 | 9.19 |
| 600795 | 国电电力 | 2,923,200.00 | 15,609,888.00 | 8.42 |
| 600011 | 华能国际 | 1,777,935.00 | 12,516,662.40 | 6.75 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 110,970.00 | 12,456,382.50 | 6.72 |
| 600483 | 福能股份 | 1,112,496.00 | 12,259,705.92 | 6.61 |
| 688169 | 石头科技 | 102,306.00 | 12,149,860.56 | 6.55 |
| 600027 | 华电国际 | 2,451,800.00 | 12,136,410.00 | 6.54 |
| 603486 | 科沃斯 | 231,200.00 | 11,534,568.00 | 6.22 |
| 000543 | 皖能电力 | 1,522,300.00 | 10,884,445.00 | 5.87 |
| 601633 | 长城汽车 | 785,040.00 | 10,778,599.20 | 5.81 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 90,611,332.10 | 48.86 | 57.36 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,258,427.32 | 36.27 | 42.58 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 101,042.48 | 0.05 | 0.06 |
| 采矿业 | 2,281.05 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-09-30 | 85.19 | - | 14.65 | 185,436,750.34 |
| 2026-06-30 | 94.28 | - | 7.16 | 156,628,940.58 |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.71 | 184,427,717.25 |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
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