基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.7881
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.7881 | 2026-05-13 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600011 | 华能国际 | 2,494,235.00 | 17,509,529.70 | 9.49 |
| 600795 | 国电电力 | 3,574,100.00 | 17,298,644.00 | 9.38 |
| 601633 | 长城汽车 | 833,440.00 | 17,193,867.20 | 9.32 |
| 600483 | 福能股份 | 1,638,896.00 | 17,044,518.40 | 9.24 |
| 600027 | 华电国际 | 3,526,600.00 | 16,610,286.00 | 9.01 |
| 600023 | 浙能电力 | 3,022,600.00 | 16,412,718.00 | 8.90 |
| 688169 | 石头科技 | 122,605.00 | 14,710,147.90 | 7.98 |
| 600887 | 伊利股份 | 445,600.00 | 11,741,560.00 | 6.37 |
| 600519 | 贵州茅台 | 5,400.00 | 7,830,000.00 | 4.25 |
| 002304 | 洋河股份 | 153,000.00 | 7,763,220.00 | 4.21 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,750,375.11 | 47.04 | 50.54 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 84,875,696.10 | 46.02 | 49.45 |
| 批发和零售业 | 14,762.00 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-03-31 | 93.07 | - | 7.71 | 184,427,717.25 |
| 2025-12-31 | 92.02 | - | 22.73 | 240,376,318.82 |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
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