基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
万家颐和灵活配置混合C(016620) |
净值：
1.6661
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日增长率：
-0.56%
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累计净值：1.6661 | 2025-11-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600795 | 国电电力 | 5,642,500.00 | 28,099,650.00 | 8.78 |
| 600483 | 福能股份 | 2,848,096.00 | 27,996,783.68 | 8.75 |
| 600011 | 华能国际 | 3,962,535.00 | 27,975,497.10 | 8.74 |
| 600027 | 华电国际 | 5,468,700.00 | 27,835,683.00 | 8.70 |
| 002179 | 中航光电 | 664,100.00 | 27,407,407.00 | 8.56 |
| 600023 | 浙能电力 | 5,273,400.00 | 26,103,330.00 | 8.16 |
| 600862 | 中航高科 | 839,100.00 | 19,878,279.00 | 6.21 |
| 688516 | 奥特维 | 399,604.00 | 19,135,764.36 | 5.98 |
| 000543 | 皖能电力 | 2,470,962.00 | 17,543,830.20 | 5.48 |
| 601633 | 长城汽车 | 652,540.00 | 16,052,484.00 | 5.02 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 164,774,834.98 | 51.49 | 56.15 |
| 制造业 | 128,516,519.12 | 40.16 | 43.79 |
| 批发和零售业 | 124,319.70 | 0.04 | 0.04 |
| 科学研究和技术服务业 | 35,510.18 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 91.70 | - | 8.83 | 320,017,836.18 |
| 2025-06-30 | 90.14 | - | 8.17 | 433,698,734.34 |
| 2025-03-31 | 88.97 | 0.40 | 8.26 | 451,538,469.50 |
| 2024-12-31 | 93.89 | - | 8.55 | 525,836,840.67 |
| 2024-09-30 | 87.48 | 3.30 | 9.38 | 454,576,601.72 |
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