首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016621)
净值：
1.2241
日增长率：
-1.83%
累计净值：1.2241 2026-02-05
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-051.2241-1.83%
2026-02-041.2469-0.42%
2026-02-031.25212.22%
2026-02-021.2249-3.85%
2026-01-301.2740-0.80%
2026-01-291.2843-0.96%
2026-01-281.29681.46%
2026-01-271.27821.07%
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基金情况

基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.19亿元 份额规模 0.1593亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.07%
最近一月 0.02%
最近三月 7.47%
最近六月 0.00%
最近一年 36.25%
最近两年 58.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-31--6.1020,637,115.69
2025-09-30--9.4128,881,588.78
2025-06-30--5.6560,128,874.27
2025-03-31--6.5162,654,403.22
2024-12-31-0.476.0464,744,403.06
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌75640.56
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.22
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