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首页 > 基金> 平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)
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平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A

(016621)
净值：
1.1284
日增长率：
-0.97%
累计净值：1.1284 2025-11-11
  • 净值走势
平安盈诚积极配置6个月持有混合(FOF)A(016621)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-11-111.1284-0.97%
2025-11-101.13940.04%
2025-11-071.1390-0.71%
2025-11-061.14712.00%
2025-11-051.12460.41%
2025-11-041.1200-1.54%
2025-11-031.13750.18%
2025-10-311.1354-1.28%
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基金情况

基金全称 平安盈诚积极配置6个月持有期混合型基金中基金(FOF)
基金公司 平安基金
基金经理 王家萌
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.24亿元 份额规模 0.2045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.63%
最近一月 -1.79%
最近三月 7.19%
最近六月 0.00%
最近一年 25.43%
最近两年 21.02%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-09-30--9.4128,881,588.78
2025-06-30--5.6560,128,874.27
2025-03-31--6.5162,654,403.22
2024-12-31-0.476.0464,744,403.06
2024-09-30-0.425.3272,524,466.44
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-17-王家萌66829.57
2022-11-222024-06-07易文斐563-17.22
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