基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
银华卓信成长精选混合C(016624) |
净值：
1.1038
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日增长率：
-0.24%
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累计净值：1.1038 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 15,000.00 | 6,463,200.00 | 9.49 |
| 300308 | 中际旭创 | 9,100.00 | 5,551,000.00 | 8.15 |
| 002384 | 东山精密 | 41,400.00 | 3,504,510.00 | 5.14 |
| 601138 | 工业富联 | 54,900.00 | 3,406,545.00 | 5.00 |
| 000807 | 云铝股份 | 94,400.00 | 3,100,096.00 | 4.55 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 153,100.00 | 3,062,000.00 | 4.49 |
| 002518 | 科士达 | 53,300.00 | 2,586,116.00 | 3.80 |
| 300394 | 天孚通信 | 12,600.00 | 2,558,178.00 | 3.75 |
| 000975 | 山金国际 | 104,100.00 | 2,532,753.00 | 3.72 |
| 002738 | 中矿资源 | 31,800.00 | 2,497,890.00 | 3.67 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 91.66 | - | 11.69 | 68,131,260.40 |
| 2025-09-30 | 80.09 | - | 20.70 | 88,731,257.04 |
| 2025-06-30 | 87.05 | - | 16.23 | 70,278,053.88 |
| 2025-03-31 | 77.32 | - | 22.06 | 68,769,103.59 |
| 2024-12-31 | 76.97 | - | 25.05 | 67,913,908.14 |
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