基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达中证1000ETF联接A(016630) |
净值：
1.1208
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日增长率：
0.62%
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累计净值：1.1208 | 2026-08-14 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002484 | 江海股份 | 300.00 | 31,500.00 | 0.01 |
| 300672 | 国科微 | 100.00 | 29,500.00 | 0.01 |
| 002428 | 云南锗业 | 200.00 | 24,036.00 | 0.01 |
| 300776 | 帝尔激光 | 100.00 | 21,496.00 | 0.00 |
| 002222 | 福晶科技 | 200.00 | 18,456.00 | 0.00 |
| 000811 | 冰轮环境 | 300.00 | 16,866.00 | 0.00 |
| 300438 | 鹏辉能源 | 200.00 | 16,570.00 | 0.00 |
| 301217 | 铜冠铜箔 | 100.00 | 16,507.00 | 0.00 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 800.00 | 14,968.00 | 0.00 |
| 301511 | 德福科技 | 100.00 | 14,385.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,481,096.00 | 0.31 | 71.29 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 247,114.00 | 0.05 | 11.89 |
| 批发和零售业 | 64,134.00 | 0.01 | 3.09 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 50,307.00 | 0.01 | 2.42 |
| 金融业 | 41,250.00 | 0.01 | 1.99 |
| 采矿业 | 39,535.00 | 0.01 | 1.90 |
| 租赁和商务服务业 | 30,249.00 | 0.01 | 1.46 |
| 建筑业 | 23,320.00 | - | 1.12 |
| 科学研究和技术服务业 | 19,753.00 | - | 0.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 16,145.00 | - | 0.78 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 14,715.00 | - | 0.71 |
| 农、林、牧、渔业 | 13,943.00 | - | 0.67 |
| 房地产业 | 11,642.00 | - | 0.56 |
| 卫生和社会工作 | 10,025.00 | - | 0.48 |
| 文化、体育和娱乐业 | 9,666.00 | - | 0.47 |
| 综合 | 4,684.00 | - | 0.23 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2026-06-30 | 0.44 | 2.50 | 3.04 | 475,101,814.57 |
| 2026-03-31 | - | 0.20 | 5.14 | 451,412,961.09 |
| 2025-12-31 | - | - | 5.43 | 408,957,514.81 |
| 2025-09-30 | - | - | 6.25 | 438,601,471.05 |
| 2025-06-30 | - | - | 5.19 | 473,716,730.58 |
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