基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A(016632) |
净值：
1.2606
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日增长率：
-1.79%
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累计净值：1.2606 | 2026-02-06 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300308 | 中际旭创 | 7,400.00 | 4,514,000.00 | 9.02 |
| 300502 | 新易盛 | 10,400.00 | 4,481,152.00 | 8.95 |
| 603083 | 剑桥科技 | 27,100.00 | 3,641,698.00 | 7.28 |
| 688205 | 德科立 | 26,459.00 | 3,637,583.32 | 7.27 |
| 688313 | 仕佳光子 | 39,666.00 | 3,521,547.48 | 7.04 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 151,600.00 | 3,032,000.00 | 6.06 |
| 000408 | 藏格矿业 | 27,400.00 | 2,312,560.00 | 4.62 |
| 300476 | 胜宏科技 | 7,000.00 | 2,013,060.00 | 4.02 |
| 688498 | 源杰科技 | 2,419.00 | 1,552,973.81 | 3.10 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 9,000.00 | 1,525,809.55 | 3.05 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,397,762.33 | 74.73 | 85.33 |
| 采矿业 | 3,067,226.00 | 6.13 | 7.00 |
| 建筑业 | 1,345,731.00 | 2.69 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,014,199.00 | 2.03 | 2.31 |
| 批发和零售业 | 475,000.00 | 0.95 | 1.08 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,920.00 | 0.54 | 0.62 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 66,130.00 | 0.13 | 0.15 |
| 农、林、牧、渔业 | 65,754.00 | 0.13 | 0.15 |
| 金融业 | 61,244.00 | 0.12 | 0.14 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,484.00 | 0.06 | 0.07 |
| 教育 | 31,376.00 | 0.06 | 0.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-12-31 | 94.22 | 3.03 | 3.54 | 50,045,053.72 |
| 2025-09-30 | 94.55 | 2.68 | 3.92 | 75,016,645.35 |
| 2025-06-30 | 94.69 | - | 5.41 | 128,504,095.81 |
| 2025-03-31 | 93.51 | - | 6.06 | 133,193,915.07 |
| 2024-12-31 | 92.88 | - | 7.53 | 133,533,383.69 |
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