基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国联安气候变化混合A(016635) |
净值：
0.6532
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日增长率：
-0.23%
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累计净值：0.6532 | 2025-12-31 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002050 | 三花智控 | 185,200.00 | 8,969,236.00 | 6.78 |
| 300953 | 震裕科技 | 44,800.00 | 8,430,912.00 | 6.37 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 74,800.00 | 8,420,984.00 | 6.36 |
| 09880 | 优必选 | 57,700.00 | 8,117,825.58 | 6.14 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 7,758,600.00 | 5.86 |
| 603728 | 鸣志电器 | 91,200.00 | 7,719,168.00 | 5.83 |
| 603179 | 新泉股份 | 91,600.00 | 7,606,464.00 | 5.75 |
| 00179 | 德昌电机控股 | 203,500.00 | 7,561,711.20 | 5.72 |
| 301550 | 斯菱股份 | 54,160.00 | 7,257,440.00 | 5.49 |
| 601689 | 拓普集团 | 88,800.00 | 7,191,912.00 | 5.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 95,838,388.95 | 72.44 | 97.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,542,800.00 | 1.92 | 2.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-09-30 | 86.21 | - | 13.61 | 132,305,867.20 |
| 2025-06-30 | 92.72 | - | 7.69 | 78,028,938.77 |
| 2025-03-31 | 86.17 | - | 12.16 | 87,871,081.71 |
| 2024-12-31 | 88.55 | - | 11.31 | 84,971,554.60 |
| 2024-09-30 | 92.77 | - | 3.34 | 97,127,087.32 |
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