首页 > 基金> 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)
净值：
1.0947
日增长率：
0.13%
累计净值：1.1407 2026-02-04
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-02-041.09470.13%
2026-02-031.0933-0.07%
2026-02-021.0941-0.62%
2026-01-301.1009-0.31%
2026-01-291.10430.14%
2026-01-281.10280.25%
2026-01-271.10000.16%
2026-01-261.09820.36%
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基金情况

基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 97.42亿元 份额规模 90.3229亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.56%
最近一月 1.36%
最近三月 2.51%
最近六月 0.00%
最近一年 4.89%
最近两年 10.47%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
601888中国中免999,908.0094,551,300.480.97
600115中国东航11,999,949.0071,999,694.000.74
000603盛达资源2,200,000.0068,112,000.000.70
000426兴业银锡820,000.0029,192,000.000.30
001337四川黄金500,000.0013,930,000.000.14
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
采矿业111,234,000.001.1440.04
租赁和商务服务业94,551,300.480.9734.04
交通运输、仓储和邮政业71,999,694.000.7425.92
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-12-312.855.370.759,742,002,171.96
2025-09-30-5.491.044,334,423,343.71
2025-06-30-5.183.261,056,314,474.10
2025-03-31-5.123.46522,205,973.29
2024-12-31-5.446.18514,000,903.95
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉7059.89
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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