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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)

净值:
1.0340
日增长率:
0.01%
累计净值:1.0520 2024-05-22
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2024-05-221.03400.01%
2024-05-211.0339-0.05%
2024-05-201.03440.16%
2024-05-171.03270.07%
2024-05-161.03200.04%
2024-05-151.03160.02%
2024-05-141.03140.05%
2024-05-131.03090.00%
基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 暂停申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.13亿元 份额规模 5.0001亿份
成立以来分红 每份累计0.02元(1次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 0.13%
最近一月 0.45%
最近三月 1.19%
最近六月 0.00%
最近一年 3.78%
最近两年 -
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据!
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据!
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-03-31-5.280.20512,519,620.31
2023-12-31-5.270.34506,840,504.72
2023-09-30-5.070.09510,602,193.67
2023-06-30-5.084.62508,343,263.93
2023-03-31-5.320.53504,772,900.68
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉821.02
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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