首页 > 基金> 国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)
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国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)

(016644)
净值：
1.0860
日增长率：
-0.19%
累计净值：1.1320 2026-08-12
  • 净值走势
国泰瑞悦3个月持有债券(FOF)(016644)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2026-08-121.0860-0.19%
2026-08-111.08810.09%
2026-08-101.08710.09%
2026-08-071.08610.06%
2026-08-061.08540.08%
2026-08-051.08450.05%
2026-08-041.0840-0.01%
2026-08-031.08410.00%
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基金情况

基金全称 国泰瑞悦3个月持有期债券型基金中基金(FOF)
基金公司 国泰基金
基金经理 曾辉
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 83.85亿元 份额规模 76.9560亿份
成立以来分红 每份累计0.05元（2次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 0.54%
最近三月 0.07%
最近六月 0.00%
最近一年 3.07%
最近两年 8.13%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600206有研新材1,900,000.00126,540,000.001.51
600552凯盛科技3,869,947.00126,082,873.261.50
300483首华燃气6,600,000.00116,028,000.001.38
600256广汇能源7,000,000.0034,580,000.000.41
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业252,622,873.263.0162.65
采矿业150,608,000.001.8037.35
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2026-06-304.817.562.428,385,115,375.79
2026-03-312.125.700.9814,590,595,360.13
2025-12-312.855.370.759,742,002,171.96
2025-09-30-5.491.044,334,423,343.71
2025-06-30-5.183.261,056,314,474.10
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-03-05-曾辉8959.02
2022-09-232024-03-05周珞晏5294.19
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